公募基金二季報陸續披露，從持倉情況看，公募倉位正“騰籠換鳥”。

曾因重倉新能源一戰成名的基金經理劉格菘最新持倉動向來了，二季度大調倉。

劉格菘二季度新進買入一隻30倍熱門股——泡泡瑪特，其今年6月12日股價創下283.4港元的歷史新高，較2022年11月初8.66港元，3年不到股價漲幅超過3172%。

從劉格菘整體持倉看，振華科技、晶科能源、晶澳科技、中航光電等昔日“心頭好”集體跌出前十大重倉；取而代之的是分衆傳媒、小米集團、廣東宏大、泡泡瑪特新進其前十大重倉股。

具體來看，截至二季度末，劉格菘旗下共有6只基金，分別爲廣發小盤成長、廣發創新升級、廣發雙擎升級、廣發多元新興、廣發科技先鋒、廣發行業嚴選三年持有，在管基金總規模312.95億元，環比減少約9億元。

廣發行業嚴選三年持有二季度前十大重倉股新進泡泡瑪特、香港交易所、新華保險、中國平安；加倉小米集團、騰訊控股。

廣發小盤成長二季度前十大重倉股新進內蒙一機、火炬電子、中航成飛、國睿科技、中航沈飛、菲利華。

廣發創新升級二季度前十大重倉股新進江淮汽車、春風動力、濰柴重機、廣信材料、隆鑫通用、昊華科技。

廣發雙擎升級二季度前十大重倉股新進中國平安、中航成飛、新華保險、紫金礦業和江淮汽車。

廣發多元新興二季度前十大重倉股新進新易盛、廣東宏大、科華數據、科泰電源、億緯鋰能、四川路橋。

廣發科技先鋒二季度前十大重倉股新進分衆傳媒。

劉格菘在廣發行業嚴選三年中指出：

“中美關係以及海外地緣衝突對商品市場的影響階段性衝擊市場。本報告期內，本基金重點配置了港股資產，行業層面傾向於新消費、互聯網等，同時我們對港股上市企業中稀缺性強的標的保持高度關注。

展望下半年，隨着海外進入補庫週期，地緣衝突逐漸緩和，同時國內推出並落實 “反內卷”等促進行業良性發展的政策，我們對國內經濟的韌性保持樂觀態度。組合管理方面，我們繼續關注業績比較基準，繼續堅持從產業出發，尋找投資邏輯符合自身框架的行業進行長期投資，分享企業成長的紅利。”

劉格菘在廣發科技先鋒表示：”二季度，中美關係以及海外地緣衝突對商品市場的影響階段性衝擊市場。本報告期內，本基金依然圍繞全球比較優勢製造業進行行業配置，我們認爲這些具 備科技屬性的製造業有很強的持續推出新品以及市場擴張的能力，並且在供給端 政策約束引導下，製造業產品價格企穩以及後續上行均有可能實現。

展望下半年，隨着海外進入補庫週期，地緣衝突逐漸緩和，同時國內推出並 落實“反內卷”等促進行業良性發展的政策，我們對國內經濟的韌性保持樂觀態度。組合管理方面，我們繼續關注業績比較基準，繼續堅持從產業出發，尋找投 資邏輯符合自身框架的行業進行長期投資，分享企業成長的紅利。“