刷新紀錄!年內南向8200億掃貨,阿里美團最吸金

天天基金
07/28

7月25日,港股市場回調,南向資金加速流入。據東方財富Choice數據,當日南向資金淨買入201.84億港元,年內累計淨買入已超8200億港元(約7638億元),刷新2024年的紀錄8079億港元(約7470億元),再創歷史新高。

個股方面,以今年的成交均價估算,阿里巴巴最受南向資金青睞,年內淨買入720億港元,持股市值1852億港元。不過,相比於5月中旬創下的峯值875億港元,近兩個月南向累計淨賣出阿里超150億港元。年內累計漲幅也從當時的56%收窄至最新的46%。

其次是美團,年內南向資金累計淨買入506億港元,持股市值超1316億港元。雖然獲南向爆買,但由於外賣補貼大戰影響,美團今年股價下跌了14%。高盛預計,此輪外賣配送大戰或持續更長時間,未來一年美團的EBIT(息稅前利潤)將減少250億元。

建設銀行第三,年內南向資金累計淨買入453億港元,持股市值超2784億港元。今年以來,南向資金持續加倉建行,持股數從年初的不足265億股升至最新的近331億股,增幅近25%。建行股價也逐步走高,今年累計上漲約37%。

除了上述三股外,中芯國際中國移動招商銀行騰訊控股中國銀行等今年也獲南向資金爆買,且淨買入金額均超200億港元。值得一提的是,一季度南向資金爆買騰訊,累計淨買入一度達582億港元,但二季度之後風向轉變,累計淨買入金額收窄至最新的236億港元。

中金公司預計,今年南向資金累計流入將超萬億港元,年內相對確定的南向增量約爲2000億-3000億港元(公募約1000億港元+保險約2000億港元)。至於個人和交易性資金的部分,賺錢效應更爲關鍵,也導致其資金流入波動更大,相對更難測算。假設上述各類型資金在當前港股配置比例的基礎上提升2%~3%,粗略估算可能也會帶來500億-1000億港元的流入。

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