高盛策略師在一份報告中稱，美國利率波動呈現出前端利率波動驟降與尾部曲線長期端波動之間的反差，基於財政方面的擔憂，“長期端波動中的風險溢價比直接收益率中體現得更爲明顯”。過去一個月，儘管 “宏觀不確定性猶存，且對美聯儲獨立性的擔憂暗流湧動”，但前端隱含波動率持續壓縮——其可能的驅動因素包括關稅風險的清晰度提高以及 “美國潛在通脹趨勢放緩”。策略師們寫道，與以往的利率週期相比，前端波動率的壓縮存在...
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