7月29日,港交所披露易顯示,BlackRock,Inc.(即貝萊德)於7月22日買入了中金公司港股126.24萬股,耗資2552.45萬港元,摺合人民幣約2333.71萬元。截至7月29日,貝萊德對中金公司的好倉持股比例超過5%。
披露易信息還顯示,貝萊德早在6月份就買入了中金公司港股,並在此後進行了多番買入賣出操作。數據顯示,截至7月29日,中金公司港股最近一月累計漲幅爲22%。
近期頻繁交易中金公司和中國銀河
7月29日披露易的信息顯示,貝萊德於7月22日買入了中金公司港股126.24萬股,平均價格爲20.2190港元/股。這番買入後,貝萊德對中金公司的好倉持股爲9539.97萬股,持股比例爲5.01%;淡倉持股爲759.96萬股,持股比例爲0.40%。
在港股市場,由於金融機構在市場中同時服務多類客戶並開展自營業務,其披露的倉位是名下所有客戶和自身業務的彙總,這也是穿透式監管的要求,其中,好倉(L)代表實際股票所有權(可投票、分紅),淡倉(S)代表借券負債(需歸還)。通俗而言,好倉代表看多,淡倉代表看跌。
其實從6月6日開始,貝萊德就中金公司港股股票進行了多番交易操作。其中,6月6日,貝萊德在場外用現金以外的資產,取得了中金公司港股688.73萬股的保證權益。在此之前,貝萊德好倉持有中金公司港股4.90%股權,淡倉持有0.48%股權。
繼而到6月12日,貝萊德買入中金公司港股429.16萬股,平均價格爲16.2344港元/股。買入後,貝萊德對中金公司的好倉持股爲11711.89萬股,持股比例爲6.15%,淡倉持有0.44%股權。
對比7月22日交易後的結果,近段時間,貝萊德對中金公司港股雖然有減持,但仍舊是好倉大於淡倉,顯示其看多中金公司港股。
而在此期間,中金公司港股的表現也不負期望。數據顯示,自6月6日至7月29日,中金公司港股累計漲幅爲38.39%,其間成交額合計290.93億港元。
貝萊德青睞的在港股上市的中資券商不止中金公司。披露易顯示,今年以來,貝萊德還對中國銀河證券進行了多番交易操作。最近一次文件顯示,6月27日,貝萊德不再持有3384.99萬股中國銀河證券港股的保證權益。此番操作後,貝萊德對中國銀河證券港股的好倉持股爲4.10%,淡倉持股爲0.25%。
分析師稱券商板塊此輪上漲持續性或更強
中金公司和中國銀河證券同爲中央匯金旗下,兩家公司日前均發佈了業績預增公告。其中,中金公司預計上半年實現歸母淨利潤爲34.53億元到39.66億元,同比增加55%到78%。中金公司稱,上半年公司投資銀行、股票業務、財富管理等業務板塊收入同比增加,公司業績同比增長。
中國銀河證券預計上半年實現歸母淨利潤爲63.62億元至68.01億元,同比增長45%至55%。中國銀河稱,投資交易、財富管理、投資銀行、機構等業務均實現增長,取得較好經營業績。
其實,目前不少券商都曬出了亮眼的業績預告。截至7月29日,至少已有28家上市券商披露了2025年半年度業績預告,淨利潤同比增速中樞在70%以上。
在業績支撐之外,國泰君安國際等中資機構成功獲批虛擬資產牌照,也讓市場對券商在穩定幣、數字資產方面的發展前景抱有較高期望。東方財富非銀分析師王舫朝分析稱,香港正致力於打造全球RWA樞紐,同時穩定幣生態的完善也將促進RWA在區塊鏈上的交易和流通,利好券商投行、交易等業務。
上述利好,再疊加近期市場賺錢效應推動成交放量、兩融餘額擴張,券商板塊股價出現明顯上行趨勢。據數據數據統計,AH兩地上市的13家中資券商中,最近一個月多數股票的區間漲幅超過20%,部分券商如中州證券、國聯民生、東方證券,累計漲幅更是超過40%。A股市場上,上市券商也表現強勁,中銀證券已連續3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%。
據中泰證券葛玉翔分析,本輪券商行情中,券商AH價差有明顯收縮現象。他認爲,增量資金在市場猶豫中持續入市,投資者從交易性策略思維逐步轉變爲持股型策略思維,券商板塊上漲斜率雖然放緩但持續性或更強。
目前,展望券商板塊後續走勢,多家非銀分析師也保持了樂觀態度。國信證券非銀分析師孔祥團隊發佈的最新研報提到,證券行業業績驅動力持續改善,一方面隨着增量資金入市,市場交易量改善、兩融持續擴張,另一方面,券商行業減員增效等一系列安排有利於減少行業成本收入比,帶動行業留存現金流提升,增加投資者長期回報,這對行業盈利模式將有長期改善,兩者疊加帶動券商股估值與盈利雙擊。