FRM VS CFA:在風險管理賽道,這張證書纔是真正的“黃金通行證”!

FRM金融風險管...
08/15

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CFA(特許金融分析師)和FRM(金融風險管理師)作爲金融領域具影響力的兩大證書,各自代表着不同的專業發展方向,作爲在校學生該如何選擇呢?

金融大學生必看

大學生職業規劃指南,助你遙遙領先!

很多大學生現在正面臨着畢業即失業的迷茫。就業形勢嚴峻,從踏入校門起就得操心未來:找什麼工作?怎麼規劃?方向在哪?

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兩大證書的核心定位與職業適配性

CFA是投資分析領域的黃金標準該證書採用三級考試製度,完整考取通常需要2.5-4年時間,它系統性的知識架構使其成爲投資領域的"全能型"認證。

CFA課程體系全面覆蓋道德準則、經濟學、財務報表、數量分析、權益資產、固定收益、衍生品、組合管理等投資領域的專業知識,適合從事投資管理、證券分析、資產管理等方向的金融崗位。

從就業方向來看,CFA持證人通常活躍於投資銀行、基金管理公司、證券公司等機構,擔任基金經理、研究分析師等重要職位。

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考完CFA各級,分別能從事哪些金融崗位?

在現在這個裁員潮下,很多工作er都提心吊膽,怕自己被開,怕自己被替代。金融從業者如何穩住腳跟?想轉行金融行業又怎麼找到突破口?想靠CFA證書逆風翻盤,卻不知道考完各級別能拿下什麼崗位?別焦慮!

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這份深度指南適配性強,無論你是想在金融圈內轉崗晉升,還是計劃零基礎轉行衝入金融行業,都能立刻鎖定適合自己的職業目標!

FRM則由全球風險管理專業人士協會(GARP)認證,專注於金融風險管理領域。FRM考試分爲兩級,最快可在一年內完成,其針對性的知識體系使其成爲風險管理領域的"專精型"認證。

考試內容涵蓋市場風險、信用風險、操作風險等全方位風險管理知識,特別適合銀行風控部門、金融衍生品交易、合規監管等領域的專業人士。

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考完FRM,能從事哪些金融崗位?

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我特地整理了【FRM持證人職業發展指南】,清晰解釋了頂尖金融人才需要掌握的FRM知識點,並整理了FRM持證人職業晉升案例、行業及崗位分佈、企業需要FRM持證人擔任哪些崗位等核心問題。

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總結一下從職業適配性來看,CFA更適合投資分析、資產管理等前臺業務崗位,而FRM則更匹配風險管理、合規監管等中後臺職能崗位

FRM考試體系全解析

FRM考試採用兩級考試體系。

一級考試側重基礎理論與量化方法,包含四大核心模塊

1)風險管理基礎,佔比20%,該模塊系統介紹風險管理框架、巴塞爾協議等核心內容;

2)定量分析,佔比20%,該模塊深入講解概率統計、迴歸分析等量化工具;

3)金融市場與產品,佔比30%,該模塊全面解析各類金融工具的特性與應用;

4)估值與風險模型佔比30%,該模塊重點探討金融產品的定價原理與風險建模模型

二級考試則更加註重實務應用與案例分析,包含六大模塊:

1)市場風險管理,佔比20%

2)信用風管理,佔比20%

3)操作風險管理與彈性,佔比20%

4)流動性風險管理,佔比15%

5)投資風險管理,佔比15%

6)當前熱點議題,佔比10%

從過往考試來看,FRM考試題型會體現出強烈的實務導向。

一級考試中,定量分析題目佔比超過50%,要求考生熟練掌握各類風險計量公式與計算方法二級考試則通過真實案例分析,考察考生解決實際風險管理問題的能力

這種"理論+實踐"的考覈方式,確保持證人具備解決複雜風險問題的專業能力。

職業發展選擇

在選擇證書時,職業規劃應該是首要考量因素。

對於希望從事投資管理、證券分析等前臺業務的從業者,CFA證書能提供更全面的知識體系和更高的市場認可度。

而對於風險管理、合規監等中後臺崗位的從業者,FRM證書則更具專業針對性。

從時間投入角度看,FRM證書的學習週期相對較短,適合希望快速提升專業資質的從業者。CFA雖然耗時更長,但其廣泛的知識覆蓋面和行業認可度使其成爲投資領域的"通行證"。

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