時間行至十月中旬，回看年內資本市場的表現，強勢板塊一定有機器人一席之位，截至目前，年內共有16家公司股價翻倍上漲，龍頭公司勝宏科技區間漲幅一度超7倍，即使近期有所調整，累計漲幅也仍超5倍。今日，板塊整體雖略有調整，睿能科技、三聯鍛造、先鋒電子等公司卻表現強勢，股價相繼漲停。業內人士認為，機器人仍是四季度的投資主線，且比之前炒作的各種題材都要好。 　　 　　     　　最好的投資題材 　　10月15日，A股機器人板塊突然爆發，市值1690.3億元的三花智控股價在午後開盤半小時內封住漲停，單日市值大增169.2億元。同時，中堅科技、五洲新春等個股也紛紛漲停，而引發這波行情的實際是一則關於特斯拉向三花智控下達超50億元機器人訂單的「小作文。  　　消息稱，特斯拉此次採購的線性關節產品是Optimus人形機器人實現精準屈伸運動的「關鍵關節」，將直接用於特斯拉這款機器人的規模化量產計劃。三花智控一直被市場視為深度綁定特斯拉的供應商，是其人形機器人執行器總成的主力供應商。受此影響，不僅三花智控，當日整個A股機器人板塊都出現了明顯異動。 　　不過，三花智控之後即發佈了否認傳聞的公告，稱公司獲得機器人大額訂單的傳言不屬實，公司也不存在應披露而未披露的重大事項。但不僅中小投資者對此傳聞討論廣泛，素有「章盟主」之稱的「超級牛散」章建平也「興趣頗濃」，三花智控龍虎榜數據顯示，章建平的常用席位國泰海通上海浦東新區海陽西路營業部買入6.82億元公司股份(見附圖)。 　　 　　     　　而對於機器人概念的熱情，章建平也並非一時興起，結合今年中期上市公司公示的前十大流通股東名單來看，浙江榮泰、寧波華翔、漢威科技、龍溪股份、嶸泰股份、中堅科技等機器人概念股都得到了章健平的公開重倉，且其中除了中堅科技，另外5家公司均為其新進重倉。 　　機器人板塊的長期投資機會是確定的。身為《解密行業龍頭》《趨勢大時代》兩檔欄目的主講人，彭祖表示，機器人比之前炒作的各種題材都要好，作為AI產業的終極應用之一(還有一個是無人駕駛)，人形機器人產業化落地是時代的趨勢，美國擬定機器人是國家戰略，日本正在擬定AI機器人應用戰略，歐盟也計劃推出AI驅動的機器人戰略，這就是趨勢。2029年，全球機器人市場規模將超過4000億美元，其中，中國市場佔據近半份額，這和手機、新能源車市場份額差不多。 　　行業內動作不斷 　　10月9日，機器人公司Figure AI發佈了新一代產品——Figure 03。對外公佈的視頻顯示，Figure 03已經可以做到端茶遞水、洗衣擦桌、疊衣服等多項家務。此次Figure 03的發佈，展示了Figure AI在商業化上的進度，未來隨着BotQ (Figure公司開發的全球首條人形機器人自動化產線)的產能釋放與Helix AI(AI 系統)迭代，Figure 03有望成為量產的通用型機器人，進而有望推動人形機器人產業從技術探索期邁向商業成長期。 　　政策端，9月30日，全國首個具身智能領域國家級標準化試點落滬；10月11日，上海市人民政府辦公廳印發《關於加快推動前沿技術創新與未來產業培育的若干措施》，從六個方面推出具體舉措。 　　產品技術迭代方面，除了Figure AI，據優必選公衆號消息，公司再籤3000萬元人形機器人大單，其Walker系列人形機器人已獲得近4.3億元合同；馬斯克回應特斯拉機器人練功夫「是AI不是遙控」；雲深處科技發佈全球首款行業級全天候人形機器人；原力無限簽訂2.6億元具身智能單筆訂單。 　　重點公司方面，光洋股份擬與東方富海等共同投資3億元設立機器人產業投資基金；能科科技擬定增募資不超10億元用於「靈智」具身智能AI訓推平臺研發項目等；廣汽集團第三代具身智能人形機器人GoMate今年8月亮相世界機器人大會；科達利擬不超過300萬港元設立全資子公司把握新能源、高端製造及具身智能機器人關鍵部件等領域的發展機遇。 　　彭祖認為，機器人概念依然是四季度的投資主線，十月份特斯拉Optimus第三代會完成送樣，春節後迎來量產，2026年隨着滲透率的提升，業績也將完成兌現。 　　13只機器人概念股 　　三季報業績預增 　　目前，上市公司三季報已展開披露，機器人板塊雖尚未有公司發佈正式季報，但已有24家公司提前公佈了三季報業績預告，其中21家公司預計報告期內實現盈利且歸母淨利潤較去年同期實現增長，13家公司同比增幅預計翻倍(見附表)。  　　 　　     　　增長預期最高的楚江新材，隨着公司產品升級與技術改造項目有序投產，產能釋放有效驅動了產銷規模與營業收入的持續增長，同時公司堅定推進產品升級與精細化管理，產品附加值逐步提升，市場核心競爭力穩步增強。公司預計前三個季度實現歸母淨利潤3.5億元-3.8億元，同比大幅增長2057.62%-2242.56%。 　　遠大智能，預計1-9月歸母淨利潤為3383.59萬元-5073.59萬元，同比預增512.32%-718.26%。公司增長得益於國家「一帶一路」倡議的高質量推進以及國內舊梯更新改造項目獲得超長期特別國債政策支持的雙重驅動下，公司憑藉品牌影響力、技術實力以及綜合服務能力等核心競爭優勢，通過精準研判市場機遇，優化市場佈局，在營業收入方面相較去年同期有所增長。同時，公司持續強化成本費用管控，深入推進精益生產與供應鏈管理，對報告期內營業毛利率及淨利潤的增長起到了積極作用。受業績大幅預增利好催化，二級市場中，10月15日預告發布當日，公司股價強勢漲停。 　　10月17日，奧比中光新鮮出爐的三季報業績預告表示，預計今年前三個季度實現扭虧，報告期內,受益於上游3D視覺感知產業鏈的持續完善與下游應用場景的加速拓展,公司在三維掃描、支付覈驗、各類型機器人等業務領域均實現較快增長，疊加全價值鏈成本管控推動技術研發及運營效率提升,公司成功實現經營利潤大幅轉正，三季報歸母淨利潤約為10750萬元。 　　(文中提及個股僅為舉例分析，不作買賣推薦。)