科技與週期由「一騎絕塵」到「兩翼齊飛」我們認為當前應重視科技與週期風格的階段性再平衡。就2025 年7 月到10 月期間，市場在估值擴張階段下的表現而言，呈現出高beta 風格獨佔鰲頭，其中電子、通信、電力設備以及有色金屬收益遙遙領先，也正遵循了我們自今年7 月開始強調的觀點：「堅定牛市倉位，科技為先，PPI 交易為輔」。但伴隨科技方向累計較大的漲幅，且三季報視角下週期品類甚至具備更強的業績邊際...
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