2月23日,國投白銀LOF發布公告稱,近期,國投瑞銀基金管理有限公司旗下國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)A類基金份額二級市場交易價格明顯高於基金份額淨值,出現較大幅度溢價。特此提示投資者關注二級市場交易價格溢價風險,投資者如果盲目投資於高溢價率的基金份額,可能面臨重大損失。
為保護投資者利益,本基金將於2026年2月24日開市起至當日10:30停牌,自2026年2月24日10:30復牌,停牌期間本基金贖回業務照常辦理。若本基金2026年2月24日二級市場交易價格溢價幅度未有效回落,本基金有權通過向深圳證券交易所申請盤中臨時停牌、延長停牌時間等措施,向市場警示風險,具體以屆時公告為準。
同日,國投資本公告稱,近期,公司下屬三級控股投資企業國投瑞銀基金管理有限公司旗下國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)估值調整事項受到市場關注,國投瑞銀基金已於2026年2月15日發布相關事項的專項工作方案。經初步測算,預計本次方案將對公司2026年度歸母淨利潤產生一定負面影響,影響金額低於公司2024年度經審計歸母淨利潤的5%,不會對公司整體業務發展產生實質性影響。