盤前要聞

1、特朗普開啓訪華之行，美媒曝陪同企業高管名單：包括庫克、馬斯克

類型：宏觀

情緒影響：中性

5月13日至15日，特朗普開啓訪華之行。美媒披露陪同特朗普來華的企業負責人，包括蘋果執行董事長庫克、特斯拉創始人馬斯克、波音CEO凱利·奧特伯格。此前路透社披露名單中的黃仁勳未在其列，而很少被外界討論的馬斯克則進入名單。

2、通脹升溫及伊朗局勢施壓市場，美股芯片股、光通信概念普遍回調

類型：市場

情緒影響：負面

由於美國4月通脹數據高於預期，以及美伊停火局勢愈發脆弱，美股三大股指升跌不一。芯片與半導體設備板塊周二普遍回落，費城半導體指數跌超3%，盤中一度跌近7%。高通跌超11%，創2020年3月以來最差單日表現；光通信板塊集體回調，Lumentum、Credo跌超5%。

3、MSCI中國指數調整：新納入光庫科技、長飛光纖等股，剔除歐菲光等股

類型：公司

情緒影響：中性

國際指數編制公司MSCI(明晟公司)公布了其2026年5月的指數季度調整結果，本次調整將於5月29日收盤後生效。其中最值得關注的MSCI中國指數新納入光庫科技、長飛光纖、盛科通信等22只股票；歐菲光、匯頂科技、公牛集團等24只股票遭剔除。

4、國資委部署央企「十五五」工作重點，在前瞻產業等方向部署一批標誌性工程

類型：宏觀

情緒影響：正面

國務院國資委黨委召開專題會議，研究審議《中央企業「十五五」發展規劃綱要》編制工作。會議強調，強化項目牽引，在產業鏈強基補短、能源資源保障、前瞻產業佈局等方向梯次部署一批標誌性工程，為高質量發展培育新動能。

投資日曆

美國總統特朗普訪華

投資錦囊

投資錦囊：成功不在於堅持。成功的關鍵在於選擇正確的事情來堅持，並退出其他事情。

【美】安妮·杜克《適時退出》

機構觀點

1、中信建投：復甦分化中把握結構性主線，聚焦消費、科技、資源安全等細分投資機遇。

2、華金證券：政策支持和產業趨勢向上的科技成長和部分周期行業在5-6月可能繼續佔優。

3、中國銀河：整體上行趨勢並未改變，仍將維持板塊內部輪動結構性行情為主的運行特徵。

利好利空前瞻

1、泡泡瑪特業績炸裂！收益最高增長80%，此前段永平加倉

類型：市場熱議

中信證券：看好後續AI產業持續推進以及IP商業化對傳媒板塊行業的推動，IP商業化建議重點關注穀子經濟、AI玩具以及動畫電影等方向。

2、科技巨頭競逐太空算力！谷歌據悉接洽SpaceX發射軌道數據中心

類型：市場熱議

華福證券：2026 年將成為太空算力從驗證邁向產業化落地的關鍵轉折期。發射、組網等環節先於運營服務，因此上游製造、發射、載荷等環節的營收和利潤兌現節奏通常比下游平台更早。

3、Anthropic據悉尋求300億美元孖展，投前估值超9000億美元

類型：市場熱議

從中期來看，產業趨勢向上的科技成長等高景氣領域仍是重要方向。政策支持與產業突破共振，AI科技依然是A股的行業主線，AI應用、算力硬件以及上游的能源電力等領域值得重視。

公告速遞

偏正面公告

1、恒宇信通：擬購買衛星導航公司神導科技100%股權 股票復牌

2、安靠智電：與星辰瀑布簽訂固態變壓器(SST)委託研發合作協議

3、江河集團：中標約8.65億元濱海灣金沙酒店二期及深圳前灣片區幕牆工程

偏負面公告

1、立達信：股東及高管擬合計減持公司不超2.99%股份

2、海鷗股份：2025年來自核電領域冷卻塔業務未形成收入

3、京投發展：擬收購的標的公司2025年度及2026年第一季度尚處於虧損狀態

海外市場

自選哥提示：通脹升溫及伊朗局勢施壓市場，三大股指升跌不一。盤面上，科技巨頭多數走低，特斯拉跌2.6%，微軟跌1.18%；光通信、芯片與半導體設備板塊普遍回落，高通跌超11%，英特爾、閃迪跌超6%，Lumentum、Credo跌超5%。

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：蔣遠華。