金吾財訊 | 港股早盤持續走低，恒指一度跌超2%，截至午間收盤，恒指跌1.87%，國企指數跌2.08%，恒生科技指數跌3.32%。舜宇光學科技(02382)大跌12.31%，中芯國際(00981)跌6.57%，寧德時代(03750)跌5.58%，聯想集團(00992)跌5.09%，阿里巴巴-W(09988)跌4.79%，比亞迪股份(01211)跌4.21%。漲幅方面，極兔速遞-W(01519)漲1.61%，網易-S(09999)漲1.54%，泡泡瑪特(09992)漲1.41%，領展房產基金(00823)漲0.66%，石藥集團(01093)漲0.60%。芯片股走低，天數智芯(09903)跌13.43%，SENASIC(琻捷)(06675)跌12.01%，瀾起科技(06809)跌10.76%，愛芯元智(00600)跌9.10%，納芯微(02676)跌7.79%，兆易創新(03986)跌7.76%，英諾賽科(02577)跌6.85%，中芯國際(00981)跌6.57%，雲英谷科技(03310)跌5.71%，中電華大科技(00085)跌5.61%，華虹宏力(01347)跌4.82%。隨着投資者消化蘋果公司因內存芯片短缺而提價，以及OpenAI可能推遲到明年上市等消息，市場情緒迅速惡化。IGInternational市場分析師FabienYip表示：「蘋果作為全球最大的零部件採購商之一，若都無法消化成本上漲，確實會引發市場對需求彈性以及存儲芯片利潤率可持續性的質疑。」他補充稱，OpenAI推遲IPO也反映出科技股容易受到散戶投資熱情波動的影響。澳門博彩股走低，澳博控股(00880)跌3.97%，新濠國際發展(00200)跌2.84%，永利澳門(01128)跌2.76%，銀河娛樂(00027)跌2.62%，美高梅中國(02282)跌2.49%，金沙中國有限公司(01928)跌1.97%。花旗近日研報指，引述行業數據指，受世界盃賽事進行中及去年張學友演唱會高基數影響，6月澳門高端中場各項指標均錄得按年下跌，總投注額錄得980萬港元，按年跌38%，為疫情後新低；玩家按年跌29%，平均每注金額則按年跌13%至21,775港元。但該行預期，至7月世界盃賽事完結後，澳門博彩行業將快速復甦，建議趁短期股價弱勢時，吸納首選股銀河娛樂及金沙中國，分別給予目標價52港元及24港元。鋰電池板塊走低，龍蟠科技(02465)跌10.88%，贛鋒鋰業(01772)跌7.11%，天齊鋰業(09696)跌5.89%，寧德時代(03750)跌5.58%，中創新航(03931)跌4.32%，比亞迪股份(01211)跌4.21%。開源證券表示，歷次調整後科技仍然是核心主線，調整後或會更強。每輪調整後，市場買的不是簡單的科技標籤，而是同時具備兩類特徵的方向：一是盈利具備G和Δg，能夠承接估值和業績；二是敘事足夠強，能夠重新承接風險偏好和資金定價。科技主線中，「AI材料」符合「G和deltaG兼備+敘事張力」，其中電子特氣、電子銅箔、高端樹脂、電子氟化液等材料具備較強的盈利兌現能力，有望享受估值和盈利的戴維斯雙擊。