金吾財訊 | 港股存儲概念股全線重挫，截止發稿，南方兩倍做多海力士（07709）跌26.64%，南方兩倍做多三星電子（07747）跌23.57%，兆易創新（03986）跌14.91%，瀾起科技（06809）跌10.37%，偉仕佳傑（00856）跌6.00%。消息面上，英偉達周一披露，其正就一項在俄亥俄州建設大型數據中心項目與OpenAI進行談判，計劃為OpenAI提供約2500億美元的財務擔保。該交易規模將成為全球人工智能行業最大的孖展安排之一。英偉達的支持將使OpenAI能夠以更有利的條件獲得債務孖展，因為這能減輕貸款方對OpenAI缺乏投資級信用評級的擔憂。不過，該消息發布後，再次點燃了投資市場對AI資本支出循環現金流邏輯的疑慮，並帶來供應商孖展風險方面的額外擔憂。受此消息影響，隔晚美股盤中費城半導體指數一度大跌近5%，美股存儲概念股亦集體同步下挫，其中閃迪大幅收跌超11%，SK海力士ADR跌超7%且跌破發行價。值得一提的是，摩根士丹利旗下E·Trade的首席交易和投資官克里斯·拉金新近預警稱，本周可能出現超出尋常的驚喜，既有好的也有壞的。地緣政治和油價可能是最大的變數，但即便美股科技七巨頭財報強勁，市場也不一定做出看漲反應，尤其是如果人工智能支出水平繼續引發質疑的話。