光大銀行:調整第二期優先股「光大優2」票面股息率為2.71%

金融一線
08/10

  8月10日金融一線消息,光大銀行公告,根據《中國光大銀行股份有限公司非公開發行優先股(第二期)募集說明書》(簡稱《募集說明書》)的相關條款,該行於 2016 年 8 月非公開發行的第二期優先股(代碼:360022,簡稱:光大優 2)採用分階段調整的票面股息率定價方式,票面股息率為基準利率加固定息差,首5 年的票面股息率從發行日起保持不變,其後基準利率每 5 年重置一次,每個重置周期內的票面股息率保持不變。光大優 2 的第二個股息率調整期將滿五年結束。根據《募集說明書》的相關條款,現對光大優2 的第三個股息率調整期內的票面股息率進行調整。

  票面股息率為重置日的基準利率加固定息差。本次重置日的基準利率為重置日(即 2026 年 8 月 8 日)前20 個交易日(不含重置日)中國債券信息網公布的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中,待償期為 5 年的中國國債收益率算術平均值(即1.43%,四捨五入計算到0.01%)。固定息差在發行時已確定為 1.28%,固定息差一經確定不再調整。

  據此,自 2026 年 8 月 11 日起,光大優2 的第三個股息率調整期的基準利率為 1.43%,固定息差為 1.28%,票面股息率為2.71%,股息每年支付一次。

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