國產存儲芯片行業迎來歷史性里程碑。市場研究機構Counterpoint Research8月12日發布的報告顯示，2026年第二季度，長江存儲在NAND閃存市場的出貨量佔有率首次躋身全球前三。三星、SK海力士和長江存儲分別以25%、22%和14%的份額佔據前三甲，長江存儲首次超越鎧俠，美光位列第五。在美國出口管制持續限制先進半導體設備獲取的背景下，這標誌着中國存儲芯片企業在全球競爭格局中實現了關鍵突破。

　　近期，科技研究諮詢機構Omdia發文稱，由於AI需求持續超過全球供應能力，推動DRAM和NAND市場實現強勁增長，Omdia將2026年全球半導體市場營收增長預測上調至按年增長94.1%。與此同時，AI需求已超出當前半導體產業的芯片製造和封裝能力，高帶寬內存（HBM）、先進封裝以及先進製程產能等關鍵環節的瓶頸預計至少將持續至2027年。

　　招商證券指出，2026年全球CSP合計資本開支預計約8300億美元， AI產業鏈景氣度持續提升。存儲行業供需缺口將延續至2027年，國內存儲擴產趨勢明確，國產化率有望迎來提升，設備訂單持續向好、材料隨產能突破瓶頸後迎來規模化提升。建議關注受益於供需緊張的存儲、需求持續向好的算力及代工、擴產周期的設備材料等，同時建議關注各科創指數和半導體指數核心成分股。

　　半導體上游設備材料行業作為AI時代的「賣鏟人」，或具備長期景氣邏輯支撐，近期頻頻獲得資金積極佈局。Wind和交易所數據顯示，人氣產品——科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）7月以來累計獲得79億元資金淨流入，同期日均成交額達21億元。資金的踊躍佈局助推該ETF最新規模達112.60億元、份額達35.92億份，年內分別增長1171%和530%。

　　科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）跟蹤指數為科創半導體材料設備指數，高純度聚焦半導體上游「材料+設備」領域，兩者行業合計佔比達89%。尤為值得關注的是，該指數「存儲芯片」概念含量超80%、「先進封裝」概念含量超67%，對存儲芯片擴產、晶圓廠資本開支及國產替代進程具有較高的產業敏感度。場外投資者可關注華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接基金（A類024974/C類024975）。

　　從歷史表現來看，100%科創板選股或賦予該指數較強的彈性特徵。近一年科創半導體材料設備指數累計漲幅達184%，優於同期半導體材料設備主題指數（170%）、中證全指半導體指數（93%）、科創芯片指數（117%）、國證芯片（84%）等部分主流半導體主題指數。

　　半導體設備材料屬於高彈性板塊，投資者需關注高估值與交易波動風險，請投資者結合自身風險承受能力，理性判斷，謹慎投資。不妨考慮配置的思路，搭配華泰柏瑞「紅利全家桶」構建啞鈴佈局——進攻端通過佈局高成長的科技賽道助力把握產業紅利，防守端通過紅利類資產爭取平滑組合波動。

　　華泰柏瑞基金是國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超1806億元，是同期A股全市場僅有的三家累計盈利超1600億元的公募基金公司之一。