消息面上，伴隨最新外貿數據的出爐，全球稀土市場供需偏緊的格局得到進一步印證。據海關總署8月20日數據，國內稀土永磁體7月出口量為5375噸，按月、按年分別回落4%、3.6%，其中對日出口僅111.4噸，已是連續五個月維持在200噸以下低位，創近一年新低。在出口總量持續收縮的背景下，稀土產品價格逆勢走強，7月稀土永磁體出口均價攀升至60.4美元/千克，刷新近三年價格新高，行業呈現典型的「量減價增」態勢。

　　作為新能源、高端製造、人形機器人等新興產業不可或缺的核心戰略原材料之一，稀土具備極高的產業不可替代性，也是海外高端製造業供應鏈的關鍵短板。多家海外權威機構曾測算稀土供給約束對海外經濟體的影響，其中大和綜合研究所分析指出，若長期中斷中國稀土進口渠道，日本GDP或將回落1.3%至3.2%，對應就業崗位縮減90萬至216萬個，充分印證了全球市場對國內稀土產業鏈的高度依賴，也凸顯出稀土品類稀缺的戰略屬性。

　　全球稀土供需格局失衡的底層邏輯，源於我國在稀土產業鏈的主導優勢。據IEA數據，2024年我國磁性稀土採礦產量佔全球比重達60%，精煉環節佔比高達91%，磁體生產環節佔比更是達到94%，產業鏈壁壘優勢突出。在此基礎上，國內持續落地行業管控政策：2026年5月20日國務院發布《中華人民共和國礦產資源法實施條例》，6月24日商務部進一步完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為舉報處理工作有關事項。多重政策疊加海外稀土產能穩定性不足、增量釋放有限的現狀，持續壓縮全球有效供給，行業供給剛性有望持續強化。

　　稀土產業景氣度的持續向好，也在上市企業經營業績中得到充分驗證。國內某稀土龍頭企業於8月19日晚間披露2026年半年報，公司上半年營收達257.99億元，按年增長36.75%；歸母淨利潤20.53億元，按年大幅增長120.46%，營收與盈利規模均位居行業前列。

　　在供給剛性持續凸顯、下游新興需求持續擴容的雙向共振下，稀土板塊的配置價值持續提升，市場資金佈局意願顯著增強。市場首隻稀土產業主題ETF——稀土ETF華泰柏瑞（516780）近期交易熱度持續攀升，8月21日單日成交額突破2.0億元，創下近十個交易日峯值；8月以來已有9個交易日實現資金淨流入，區間累計「吸金」1.55億元。伴隨資金的持續進場，產品最新規模達20.76億元，基金份額24.31億份，年內份額增幅超65%，規模和流動性均具有一定優勢。

　　據悉，稀土ETF華泰柏瑞（516780）緊密跟蹤的中證稀土產業指數選取涉及稀土開採、稀土加工、稀土貿易和稀土應用等業務相關上市公司證券作為樣本，以反映稀土產業上市公司證券的整體表現，前五大成份股為北方稀土、包鋼股份、中國鋁業、中國稀土、格林美，均為在業內具有競爭力的龍頭企業。

　　2025年產品年度報告顯示，截至2025年12月31日，稀土ETF華泰柏瑞（516780）持有人戶數達到6.03萬戶，是同期全市場僅有的持有人戶數超5萬戶的稀土主題ETF。

　　稀土ETF華泰柏瑞（516780）及其聯接基金（A類014331，C類014332）的管理人華泰柏瑞基金是國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具。截至2026年6月30日，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超1806億元，是同期A股全市場僅有的三家累計盈利超1600億元的公募基金公司之一。