【環球網財經綜合報道】隨着上市公司半年報披露收官，百億主觀私募二季度調倉動向浮出水面。好買基金研究中心跟蹤數據顯示，截至上半年末，計算機、電子等泛科技板塊仍是主觀百億私募的核心配置，合計持倉佔比約50%；基礎化工、有色金屬為第二大持倉；具備出海以及泛AI屬性的機械設備、電力設備位列第三。
從持倉變化來看，二季度AI和泛科技板塊漲幅大、速度快，私募在緊跟行情的同時積極調倉，向其他具備景氣度或相對低位優勢的方向再配置。具體來看，高毅資產減倉計算機、電力設備、電子，加倉有色金屬、基礎化工；重陽投資減倉房地產，加倉計算機；聚鳴投資減倉通信，加倉電力設備、機械設備；睿郡資產減倉電子、基礎化工、輕工製造；仁橋資產減倉醫藥生物、農林牧漁，加倉房地產。
個股層面，高毅減持中偉新材、北新建材、海康威視等前期重倉股，而重陽戰略大幅增持海康威視，景林減持石基信息。不同管理人對同一只股票操作出現分歧，這種變化還體現在對AI賽道的長期預判中。淡水泉認為，市場對AI敘事存在多空分歧，階段性區間震盪格局難破，但從產業角度看，AI在垂直領域的滲透加速，機器人、智能駕駛有望成長為十年維度的大產業。
聚鳴投資表示，AI硬件需求依然強勁，但2028年後沒人說得清楚。投資上已保留部分AI倉位，同時增加煤炭、化工等傳統行業配置。紅籌投資則表示，AI投資正從科技敘事變為宏觀變量，粗放式行業貝塔大概率已結束，需從「只要在賽道里」轉向更嚴格的公司與環節遴選。