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英國國防計劃鎖定需求，但投資者尋求資金來源答案

高盛表示，英國的國防推進使投資者對軍事開支計劃有了更清晰的認識，但英國國防股的下一個催化劑將取決於政府能否為其雄心壯志提供充分的資金支持。

該券商表示，政府近期公布的《國防投資計劃》（DIP）概述了2026/27財年至2029/30財年間英國國防部的2977億英鎊支出計劃，將年度支出從683億英鎊提升至791億英鎊。 該計劃優先考慮核項目、武器和彈藥儲備、作戰航空和海上能力，以及對無人機、人工智能、自主系統和數字技術的投資。

儘管該計劃強化了該行業長期利好的發展環境，但高盛表示，投資者已對大部分支出有所預期，因此不會實質性地提升短期盈利預期。該機構指出，該計劃主要提高了未來需求的可預測性，並降低了現有項目的不確定性。

高盛指出，受益於這些支出優先領域的公司包括BAE系統公司（BAES.L）、巴布科克公司（BAB.L）和羅爾斯·羅伊斯公司（RR.L）。

不過，該券商提醒稱，落實仍是關鍵挑戰。在該計劃確定的150億英鎊額外國防開支中，仍有47億英鎊需要在2026年預算案中獲得資金支持。高盛補充道，借貸成本居高不下且財政空間有限，可能使進一步增加開支變得更加困難。

該行表示，一條可信且資金有保障的、將國防開支提升至佔GDP 3%的路徑，加上生產提速和項目擴大的實證，將成為推動英國國防類股上漲更具實質意義的動力。

(辛格（Rashika Singh）)

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