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Shashwat Chauhan

路透10月19日 - 隨着政府債券收益率下降和原油價格回落，與人工智能相關的股票周一從上周的慘烈拋售中反彈，而CoreWeave則在評級上調後走高。

該公司股票 CRWV.O 在震盪交投中上漲2.4%，此前因這家新雲公司500億美元債務引發信心危機，導致全球AI和科技股遭遇拋售，其股價上周暴跌四分之一 (link)。

「這將繼續是一個影響因素，未來一段時間內將持續產生拉鋸效應，」Great Hill Capital董事長托馬斯·海耶斯表示。

高盛將CoreWeave的評級從「中性」上調至「買入」，稱計算能力緊張以及該公司相對於競爭對手新雲公司的業績優勢，應能推動未來兩年每兆瓦的年度經常性收入增長。該券商表示，近期股價回調是一個買入良機。

據Tradeweb數據顯示，CoreWeave 2031年到期債券 US21873SAG30=TE 的收益率下跌19.5個點子至15.13%，較上周超過16%的水平有所回落。

新雲競爭對手Nebius Group（NBIS.O）在過去兩周暴跌逾31%後，今日上漲3.4%。數據中心運營商Applied Digital（APLD.O）和IREN（IREN.O）分別上漲8.5%和5%。

「今天確實出現了‘死貓反彈’，明天可能還會延續這一勢頭，但這並不能改變一個事實：債券市場對繼續為這些公司提供孖展持高度懷疑態度，除非要求越來越高的收益率，」海耶斯補充道。

上周，隨着通脹數據走高加劇了市場對加息的預期 ，AI板塊遭遇重挫，這加劇了市場對負債累累的AI公司可能面臨更高借貸成本的擔憂。

摩根士丹利預計，2027年人工智能總投資將飆升至1.6萬億美元，2028年將達到1.8萬億美元。

https://www.reuters.com/graphics/BRV-BRV/znvngqnexpl/chart.png

費城半導體指數 .SOX 上周下跌逾11%，在人工智能板塊暴跌中，芯片股成為受衝擊最嚴重的板塊之一。

截至上周五，該指數在連續八個交易日下跌期間已蒸發約2萬億美元市值。最新數據顯示，該指數上漲2.4%，有望終結自2008年10月以來的最長連跌紀錄。

摩根大通將英特爾（INTC.O）的評級從「減持」上調至「中性」，稱日益增長的自主人工智能工作負載以及先進芯片供應緊張，可能支撐2027年前盈利預期的上調，受此提振，英特爾股價上漲4.5%。

英偉達（NVDA.O）上漲1.5%，AMD（AMD.O）上漲3.6%，博通（AVGO.O）上漲2.4%，此前這三家公司上周均遭遇大幅拋售。

內存芯片製造商美光科技（MU.O）在上周下跌近15%後，今日上漲4.2%。數據存儲公司閃迪（SNDK.O）、西部數據（WDC.O）和希捷（STX.O）在上周大幅下挫後均有所上漲。

超大市值科技公司和超大規模雲服務提供商的財報，可能成為 今年早些時候推動華爾街創下歷史新高的AI交易面臨的下一項考驗 ，因為投資者正尋求證據，以證實盈利增長能否抵消市場對估值、債務和利率的擔憂。

Facebook母公司Meta Platforms META.O 以及由埃隆·馬斯克領導的特斯拉 TSLA.O 和SpaceX SPCX.O 將於本周晚些時候公布財報。

半導體公司Lam Research LRCX.O、德州儀器 TXN.O 和西部數據也即將公布 季度財報。

「本季度的關鍵問題不在於人工智能是否會繼續增長，而在於投資者是否仍願意為這種增長支付溢價，」自由資本市場（Freedom Capital Markets）首席市場策略師傑伊·伍茲（Jay Woods）表示。