金吾財訊 | 港股存儲概念股全線受挫，截至發稿，瀾起科技（06809）跌13.02%，兆易創新（03986）跌8.86%，江波龍（09976）跌7.07%，偉仕佳傑（00856）跌3.63%。消息面上，摩根大通新近發布研報稱，市場對人工智能（AI）投資可持續性的擔憂，與存儲行業依然強勁的基本面之間出現明顯背離。該行認為，儘管市場擔憂AI孖展、電力瓶頸及投資回報，但DRAM和NAND供需仍然緊張，長期供貨協議不斷擴大覆蓋範圍，行業基本面有望保持強勁至2028年。未來六個月，存儲企業盈利預測遭到下調的可能性較低。不過，摩根大通同時警告，缺乏明確的短期催化劑可能使存儲股繼續區間震盪，行業基本面改善未必能夠立即推動股價反彈。