电动车市场的惊人复苏推动锂价格飙升50%

澳洲财经见闻
07/28

由于电动车需求的复苏速度超出预期,锂市场的过剩迅速消失,推动锂价格飙升近50%,预计未来还会有更多涨幅。

Canaccord Genuity的锂专家Reg Spencer周一承认,由于中国、欧洲和北美以外其他国家的强劲需求,之前对全球电动车市场放缓的预期“过于保守”。

复苏的另一个原因是新锂供应进入市场的浪潮暂停,受压低价格的影响,许多公司关闭了矿山,减少了资本支出并推迟了项目扩展。

Canaccord表示,今年电动车销售的增长将使锂的需求首次超过供应,自2022年以来首次出现这种情况。

自6月的每吨575美元低点以来,澳大利亚开采的锂矿种——铀辉矿(spodumene)的价格上涨了近50%,并且最近的价格为每吨850美元。然而,周一中国的锂碳酸盐期货回落,促使投资者从锂股中获利了结。

尽管如此,矿物资源公司(Mineral Resources)和皮尔巴拉矿业(Pilbara Minerals)——在澳大利亚证券交易所(ASX)上被空头盯上的公司——自6月以来反弹超过50%。IGO上涨了34%,Liontown资源上涨了52%。

Spencer在给客户的报告中写道:“我们已经转变了对锂行业的保守立场,并且看到了更为积极的前景,我们认为投资者应重新评估该行业的敞口。我们认为,锂行业的低迷周期可能已经过去,锂股票将从中受益。”

这一复苏是由于全球电动车销售的强劲增长,与2024年同期相比,今年增长了30%。

其中,中国市场增长了32%,国内汽车制造商之间的激烈竞争正在降低价格。与此同时,欧洲电动车销量同比增长26%,部分弥补了北美市场增长的缺乏。

Spencer表示:“需求比我们之前预期的要强劲得多。”

电动车销售的光明前景与锂矿公司开始减少产量的迹象相吻合,特别是在中国,政府正在打击大宗商品市场的产能过剩。

中国生产商藏格矿业(Zangge Mining)最近被迫暂停其Qarhan项目的生产,因为监管机构发现其矿山许可证无效。摩根士丹利表示,江西的八个矿山已被要求提交“储备核实报告”,因为其矿山许可证批准存在缺陷。江西的另一家主要生产商也暂停了三个月的现货市场销售。

Canaccord表示,预计今年和明年锂市场的过剩将大大缩小。该经纪公司预测,2027年锂市场将出现12,000吨的缺口,届时铀辉矿的价格将升至每吨1,100美元。

Canaccord对皮尔巴拉矿业(Pilbara Minerals)给予“买入”评级,并对IGO和Liontown资源维持“持有”评级。

该经纪公司还将Core Lithium的评级上调为“投机买入”——并将其覆盖的其他ASX上市锂勘探公司(包括Vulcan EnergyPatriot Battery Metals、Ioneer、Wildcat Resources和Galan Lithium)也给予了同样的推荐。

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