杰富瑞上调MP材料评级至买入,看好沙特合资项目和欧盟计划

英为财情
08/01

Investing.com - 杰富瑞(Jefferies)将MP材料(MP Materials)评级从持有上调至买入,表示市场低估了美国国防部(DoD)的支持以及未来的国际催化剂。该券商将目标价从33美元上调至80美元。

在与美国国防部和苹果(Apple)(NASDAQ:AAPL)达成供应协议后,MP股价最近翻倍,杰富瑞表示这验证了该公司的规模和技术。该公司预计到2028年可能会有超过10个额外的原始设备制造商(OEM)采购协议,巩固MP作为中国以外关键稀土供应商的地位。

杰富瑞认为,如果生产加速到2028年,仅国防部协议就可能使Mountain Pass估值提高27美元。额外融资和与国防部相关的价值可能再增加12美元,表明当前股价暗示"期权价值"为21美元,而杰富瑞此前估计为10-14美元。

杰富瑞还指出全球扩张是一个被低估的利好因素。该公司认为,MP在2026年底前敲定15亿美元沙特阿拉伯合资企业的可能性为90%,2027年至2029年间启动欧盟项目的可能性为50%。根据该报告,这些项目合计可能为每股增加27美元的价值。

另外,杰富瑞在新目标价中包含了美联储可能降息50个基点带来的15美元上涨空间,指出由于国防部协议提供的下行保护,MP可能会像"可转债"一样交易。

该公司认为,如果磁体定价(NdPr)走强、央行更积极宽松或MP宣布具有强劲回报的扩张项目,股价可能进一步上涨

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