IREN收报28.84美元，涨5.10%，盘中振幅7.33%。

当日IREN期权市场出现一笔核心大单，资金买入2000张2026年12月18日到期、行权价30.00美元的看涨期权，总金额达66.80万美元，整体看涨情绪明显升温。

期权指标分析

IREN当前隐含波动率为116.93%，IV百分位为59.76%，处于中性区间，说明当前期权隐含波动率虽处于较高绝对水平，但放在其历史分布中仍属常态范围，整体定价不算明显便宜，也未达到显著偏贵的程度；同时IV/HV比率为1.37，表明隐含波动率相较历史波动率存在一定溢价，市场对未来波动的预期仍高于过去实际表现。

Call/Put成交量比为2.66，显示看涨期权成交活跃度显著高于看跌期权，市场短期交易情绪偏向多头。

大单交易

一笔规模达66.80万美元的CALL买入成为当日核心大单，资金集中买入2026年12月18日到期的30.00行权价看涨期权，共计2000张。该合约对应当前股价28.84美元处于虚值状态，说明买方并非防御性配置，而是愿意为未来较长时间内股价继续上行支付权利金。这类远期限虚值CALL买入通常体现出较强的方向性看多意图，押注IREN后续存在突破30美元并进一步扩大战果的空间，同时也反映出交易者愿意以有限亏损博取更高弹性的上涨收益。

整体来看，IREN期权大单情绪明显偏多，且全量大单均由看涨资金主导，没有出现与之对冲的显著看空押注。结合本次大单以远期虚值CALL主动买入为主，市场情绪更偏向积极进攻型看多，说明资金对中长期上涨空间持乐观判断。

策略参考

卖方若考虑收取权利金，可优先选择2026年12月18日到期、低于20.00美元行权价的看跌期权，该区间跌破概率相对较低；若不愿承担过多保证金，可采用牛市看涨价差或卖出虚值看跌价差组合，以控制风险敞口。