IGA基金（NYSE: IGA）和Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund（NYSE: IDE）今日公布2025年7月月度分红细节。该公告基于管理分红计划及美国证券交易委员会豁免令，旨在向普通股股东支付固定每股现金分红。本次信息仅作参考，为7月分红来源的初步估计，并非2025年税务最终认定。市场波动或其他因素可能导致分红总额调整。

分红来源仅为估算值，不用于税务申报；实际来源可能包括短期资本利得、长期资本利得或资本返还。税务报告最终金额取决于基金剩余财年投资表现，并受法规影响。基金将在年底提供1099-DIV表格，指导联邦所得税申报。

7月15日支付的分红金额如下： - IGA基金：每股0.085美元 - Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund：每股0.100美元

分红来源分布如下： 对于IGA基金： - 当前分红中，净投资收益占比24.71%（0.021美元），累计财年占比25.60%（0.131美元） - 短期资本利得为零 - 长期资本利得为零，但累计占比27.00%（0.138美元） - 资本返还占75.29%（0.064美元），累计占比47.40%（0.241美元） - 每股总计0.085美元，累计0.510美元

对于Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund： - 净投资收益占2.0%（0.002美元），累计财年占比16.0%（0.096美元） - 短期资本利得为零 - 长期资本利得占68.0%（0.068美元），累计占比38.8%（0.233美元） - 资本返还占30.0%（0.030美元），累计占比45.2%（0.271美元） - 每股总计0.100美元，累计0.600美元

基金税务年度为2025年1月1日至12月31日。投资者不应将分红金额或计划条款视为业绩指标；部分分红可能源于资本返还，不代表"收益率"或"收入"。实际来源将随投资表现及税法变更而定。

基金业绩数据如下： IGA基金： - 截至2025年6月30日，五年平均净资产值年化总回报率达11.56% - 年化分红率占净资产值9.89% - 税务年度累计总回报率8.09% - 累计分红率占净资产值4.95%

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund： - 五年平均净资产值年化总回报率12.72% - 年化分红率占净资产值9.84% - 财年累计总回报率13.17% - 累计分红率占净资产值4.92%

过往表现不预示未来结果。投资价值波动，赎回时可能高于或低于成本。当前业绩或与引用数据存在差异。