MainStay CBRE全球基础设施大趋势基金（纽交所代码：MEGI）宣布，2025年7月的19(a)条款通知现已可用。该基金的年化分布率引人注目：基于2025年7月14日14.32美元的收盘价，高达10.47%；同时，以同日15.49美元的收盘资产净值计算，则为9.68%。完整的分布时间表可通过指定链接查询。

截至2025年6月30日的数据揭示了分布来源：当前每份股份分布0.1250美元，全部源自净投资收益，占比100%。累计分布同样如此，每份股份0.2500美元，也完全来自净投资收益。净实现短期资本利得、长期资本利得以及资本返还或其他资本来源均显示为零贡献。

聚焦2025年4月30日的业绩：平均年化总回报率（基于资产净值）为1.41%。截至2025年6月30日，年化当前分布率占月末资产净值的9.73%。同期累计总回报（基于资产净值）达2.14%，累计财年分布率占资产净值的0.81%。

必须强调，这些分布金额和来源仅为估计值，非税务报告依据。实际金额将取决于基金剩余财年的投资表现，并可能受税务法规影响。投资者将在日历年收到1099-DIV表格，用于联邦税务申报。

切勿从分布金额推断基金表现。未来收益无法保证，分布政策可能调整。该基金由董事会设定月度分布，季度审查时会评估净投资收益、已实现及未实现收益等。董事会力求建立稳定的月度分布，以匹配年度净投资收益和净实现资本利得。

上述表格详述了当前分布的估计来源及本财年累计分布：全部来自净投资收益。无短期或长期资本利得，也无资本返还。所有数据均以每份普通股为基础，并占分布金额的百分比。

风险提示：基金未必持续支付月度分布，也未设定特定比率。投资者不应从分布金额推测业绩。部分分布可能涉及资本返还，即返还初始投资本金。这不反映基金表现，也区别于“收益”或“收入”。资本返还将降低持股计税基础，可能导致未来税务后果，即使售股时亏损。

基金为封闭式产品，在纽交所交易，主要投资于基础设施公司的收益性股权证券。持仓可变，过往业绩不预示未来结果。每日收盘价、资产净值等信息可通过指定链接或致电股东服务代理(855) 456-9683查询。

投资前须知：所有投资均有风险，可能亏损。更多基金详情，包括具体风险，请访问官网。

关于New York Life Investments：截至2025年3月31日，资产管理规模超7540亿美元，是《养老金与投资》顶级资产管理机构之一。其提供全球专业投资团队服务，致力于可持续客户关系。

关于CBRE Investment Management：作为CBRE Investment Management的上市实体资产部门，截至2025年3月31日，全球资产管理规模达1491亿美元，遍及20个国家。依托投资者-运营商文化，公司提供多样化实体资产解决方案，助力客户、员工和社区发展。CBRE Investment Management是CBRE Group Inc（纽交所代码：CBRE）的独立附属机构，受益于其数据和市场洞察。