摘要：
景林最新美股持仓：谷歌升至第一大重仓，高位减持英伟达
美国食品药品监督管理局采取行动打击仿冒减肥药！HIMS股价盘后跌超14%
巨头砸钱6500亿加剧担忧，黄仁勋“灭火”：AI需求火爆，庞大支出合理、可持续
海外市场
美股收盘 | 道指首破5万点！英伟达涨近8%，MSTR收涨26%；中概股普涨，蔚来涨超7%
周五，美股市场“逢低买入”情绪全面爆发，道指也历史性地站上了5万点关口。截至收盘，截至收盘，标普500指数涨1.97%，报6932.3点；纳斯达克综合指数涨2.18%，报23031.21点；道琼斯工业平均指数涨2.47%，报50115.67点。
周五也是道指又一次突破万点整数关口的时刻，此前该指数在2024年5月首次突破4万点。英伟达单日涨超7%，市值增加超3200亿美元，叠加卡特彼勒、高盛、摩根大通等周期/价值股继续迎来资金流入，助推这一有着近130年历史的指数再创新高。
热门股表现：英伟达涨7.87%、苹果涨0.8%、谷歌-A跌2.53%、微软涨1.9%、亚马逊跌5.55%、台积电涨5.48%、Meta跌1.31%、博通涨7.08%、特斯拉涨3.5%、伯克希尔哈撒韦-A涨0.74%、沃尔玛涨3.34%。
虽然亚马逊和谷歌走弱，但等着承接他们数千亿资金的概念股集体走强。除英伟达和博通外，AMD大涨8.28%，“谷歌TPU链”的天弘科技涨4.29%、数据中心光互连供应商Lumentum涨9.43%，帮助亚马逊生产Trainium芯片的迈威尔科技涨8.18%。
随着比特币和以太坊反弹，两大知名“财库股”MSTR和BMNR周五分别收涨26.11%和17.64%。有色板块也随着大宗商品反弹走强，世纪铝业涨11.80%、希尔威涨8.82%。
中概股周五延续强势表现，纳斯达克中国金龙指数大涨3.71%。
截至收盘，阿里巴巴涨3.01%、京东涨2.75%、百度涨5.02%、拼多多涨3.65%、哔哩哔哩涨4.4%、蔚来涨7.23%、网易涨2.18%、理想汽车涨6.63%、小鹏汽车涨4.98%。
其他市场
周五的大宗商品市场也迎来情绪反转。现货白银在早盘一度跌至64美元/盎司后反弹，最终以近10%的涨幅收官，最新报价为77.78美元/盎司；现货黄金涨3.98%，报4966.48美元。
3月WTI原油在纽约市场上涨0.4%，结算价每桶63.55美元；4月布伦特原油上涨0.7%，至每桶68.05美元。
在经历了周四的崩盘后，加密货币周五暴力反弹，收复前一日大部分跌幅。比特币价格飙升11%，重回7万美元。以太坊大涨11%，站上2000美元。
美债收益率全线走高，10年期上行近3基点，2年期收益率涨5.54基点。美元日内跌0.3%，但全周收涨0.56%、两周连涨。
国际宏观
特朗普授权对与伊朗有贸易往来国家加征关税，但暂未实施
美国总统特朗普授权其政府对与伊朗有贸易往来的国家实施关税措施，但暂未立即加征任何新关税。特朗普于周五签署行政令称，对“直接或间接从伊朗购买、进口或以其他方式获取任何商品或服务的国家输美产品加征关税”。根据该行政令，美国国务卿与商务部长将共同判定相关国家是否符合加征关税标准。一旦确认符合标准，他们将协同美国贸易代表办公室和国土安全部决定额外关税的具体实施程度。特朗普未明确具体税率，但以最初威胁对伊朗贸易伙伴加征的25%关税作为示例。
CME“本轮第六次加保证金”
芝加哥商业交易所集团公告称，将其COMEX 100黄金期货的初始保证金从8％上调至9％，将其COMEX 5000白银期货的初始保证金比例从15%上调至18%。
美联储副主席杰斐逊暗示：短期内无需进行政策调整
美联储副主席杰斐逊表示，央行当前的利率立场“完全适合”稳健的经济状况，这表明他目前并不急于重启美联储在1月份暂停的降息举措。杰斐逊指出，尽管通胀率一直高于美联储设定的2%的目标，但预计今年晚些时候通胀率下降的趋势将会重现。同时，他估计经济总体状况良好，2026年的经济增长率有望达到约2.2%。他表示：“我看到一些迹象表明，劳动力市场正趋于稳定，通胀有望回归到我们设定的2%的目标水平，而且可持续的经济增长也将持续下去。”杰斐逊表示，去年9月至12月期间美联储实施的三次降息，将利率调整至3.5%至3.75%的区间——接近市场对“中性水平”的预期，该水平既不会刺激也不会抑制经济。他指出，这种立场在央行面临的两大风险之间取得了合理平衡。
美国财长贝森特：特朗普政府的政策显示了对强势美元的支持
美国财长贝森特周五表示，尽管美元近期有所贬值，但特朗普仍坚持推行强势美元政策，因为其政府正在采取一系列措施，以使投资美元资产更具吸引力。贝森特在接受CNBC采访时被问及，当美元汇率在1月下旬跌至四年低点时，特朗普称美元贬值为“好事”，美国是否仍奉行强势美元政策。贝森特表示：“所谓强势美元政策，就是我们是否在采取措施为美元创造有利环境？我们的税收政策、贸易政策、放松管制政策、能源政策，以及在关键矿产领域重申主权——这些举措是否让美国成为全球资本的最佳归宿？我认为，在这方面没有人比特朗普做得更好了。”贝森特还称，特朗普周末称若美联储主席提名人凯文·沃什不降息就起诉他的言论纯属玩笑。“而且，总统对美联储以及美联储的独立性非常尊重。”
调查显示美国消费者信心小幅回升 通胀与就业担忧仍存
一项调查显示，尽管对劳动力市场以及生活成本上升的担忧仍在，美国消费者信心在2月初小幅改善。密歇根大学消费者调查显示，消费者信心指数本月升至57.3，高于1月终值56.4。该调查负责人Joanne Hsu表示：“尽管当前信心指数为2025年8月以来最高，但近几个月的升幅都很有限，从历史角度看，整体信心水平仍然非常低。高企的物价对个人财务状况的侵蚀，以及失业风险上升的担忧，仍然普遍存在。”消费者对未来一年通胀的预期从1月的4.0%降至本月的3.5%；对未来五年的通胀预期则从上月的3.3%升至3.4%。
公司新闻
美国食品药品监督管理局采取行动打击仿冒减肥药！HIMS股价盘后跌超14%
美东时间2月6日，美国食品药品监督管理局（FDA）表示正采取措施，限制用于非FDA批准的配制药物中的胰高血糖素样肽-1（GLP-1）活性药物成分，这些药物被企业大规模推向市场，作为FDA批准药物的类似替代品。
FDA在一份声明中提及Hims & Hers及其他配制药房。此举旨在保护消费者免受FDA无法验证其质量、安全性或有效性的药物的侵害。
受此影响，Hims盘后股价大跌14%，而诺和诺德涨超4%，礼来涨超1%。
景林最新美股持仓：谷歌升至第一大重仓，高位减持英伟达
据景林资产13F披露文件，景林资产管理香港有限公司四季度增持谷歌母公司Alphabet（谷歌A）92.968万股，增持英特尔69.436万股，增持拼多多61.131万股。
在减仓操作中，景林去年最后一个季度砍掉了超6成的英伟达持仓。减仓了近两成的Meta Platforms ，后者因此跌落至第二大持仓。
巨头砸钱6500亿加剧担忧，黄仁勋“灭火”：AI需求火爆，庞大支出合理、可持续
在科技巨头不断加大AI领域支出激化市场的泡沫担忧之际，英伟达CEO黄仁勋公开发声“灭火”，为动辄数千亿美元的投入背书。
美东时间2月6日周五，黄仁勋在接受采访时表示，科技行业激增的AI基础设施资本支出是合理、恰当且可持续的，这场“人类史上最大规模的基础设施建设”由“极高”的算力需求驱动。
黄仁勋作出上述表态当天，本周五AI概念股全线反弹。英伟达收涨近7.9%。
据报道，美国司法部正调查奈飞是否在其寻求收购华纳兄弟探索旗下工作室和流媒体业务的过程中使用反竞争手段。美司法部同时也在审查派拉蒙对华纳兄弟探索提出的收购方案。
知情人士：SpaceX推迟今年的火星探测任务 计划优先于2027年3月实现无人登月
SpaceX 已推迟了原定于今年执行的火星探测任务，转而将重点转向了美国国家航空航天局（NASA）长期致力于的月球航行。据知情人士透露，这家火箭公司向投资者表示，其将首先优先前往月球，并在稍后时间尝试前往火星。另一知情人士称，该公司将于2027年3月实现无人登月。 (华尔街日报)
特斯拉据称正在选址提高光伏产能
周五的最新消息显示，特斯拉正在评估扩产光伏产能的多个选项，包括扩大纽约州布法罗工厂的产能至10吉瓦，以及在纽约州、亚利桑那或爱达荷州建设额外的工厂。在本周上线的播客节目中，马斯克曾表示SpaceX和特斯拉都在朝着每年100吉瓦光伏产能的目标推进建设。
Stellantis“电动化”梦碎，计提222亿欧元巨亏
欧洲汽车巨头Stellantis美股周五收跌23.69%。此前该公司表示，公司计划对其业务进行重组，电动汽车业务规模将遭到全面收缩，此举将导致222亿欧元的损失。
下周财报
Robinhood、AppLovin、Spotify、Coinbase、NEBIUS等公司将陆续公布最新财报。
资料来源 ：华尔街见闻、老虎资讯综合、公开市场数据
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