中国海外发展有限公司（00688）8月21日公告，其全资附属公司中海企业发展集团有限公司已完成“2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”的发行工作，累计募集资金40亿元。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行，发行时间为2026年8月20日至2026年8月21日，分设两个品种：
1. “26中海05”（债券代码：524965）为3年期固定利率债券，最终发行规模20亿元，票面利率1.50%，认购倍数3.1倍。
2. “26中海06”（债券代码：524966）为5年期固定利率债券，最终发行规模20亿元，票面利率1.75%，认购倍数2.7倍。
本期债券总额度不超过40亿元，发行价格均为每张100元。发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与认购。主承销商及其关联方合计认购金额为7.9亿元，报价公允、程序合规。
此前，本期债券已获中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]180号文件注册，注册总规模不超过150亿元。
公告称，认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关监管要求。
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