股市

10月1日，美股三大指数全线上涨。道琼斯收于50926.56点，涨0.04%；标普500收于7666.45点，涨0.19%；纳斯达克收于26871.60点，涨0.04%。宏观利率高企叠加油价坚挺，但投资者对即将公布的非农数据保持观望，指数收盘均创近两周新高却未能放量突破。

热门股异动显著。埃森哲财报与指引双双超预期，收盘飙升23.0%，创年内新高并带动软件板块联动走强；新思科技受全年业绩上调及亚马逊芯片大单刺激收涨10.0%；美光科技在供应紧张背景下逆势涨3.03%；楼门腾控股（Lumentum Holdings Inc.）依托先进激光器满产状态劲升7.67%；AMD再获华为订单憧憬，微涨0.65%。

中概股整体窄幅整理。台积电在算力需求支撑下续升0.66%至459.20美元再创收盘新高，阿里巴巴微跌0.08%，百度回落1.47%，理想汽车下滑2.11%，整体涨跌分化且成交低于年内均值。

要闻

1. 埃森哲公布第四财季营收187亿美元并上调2027财年指引，股价大涨超20%。公司新签订单达222亿美元，管理层预计下一财年营收可再增3%至6%，推动IT服务板块估值同步上行。

2. 新思科技上调全年营收区间至110–112亿美元并宣布10亿美元回购。同时与亚马逊签下超过10亿美元多年期芯片设计IP授权协议，并携手OpenAI开发专用AI模型“GPT-Synopsys”。

3. 微软发布MAI-Transcribe-2-Streaming等三款语音模型，实时转录准确率位居行业第一。新模型支持60种语言，标价每小时0.54美元，目标在企业级实时交互场景快速商用。

4. 博通同意向Anthropic提供最高420亿美元综合融资并深化TPU合作。文件显示Anthropic将在2027年成为博通最大计算客户，双方绑定芯片供应、设备租赁及资本支持。

5. Nebius收购以色列AI初创Inferize最高1.5亿美元以优化GPU利用率。Inferize技术可缩短模型冷启动时间，预计直接提升Nebius推理平台算力效率。

6. 诺基亚与ICEYE计划自2028年起每年发射最多50颗卫星打造欧洲主权通信网。该系统将为政府和安全部门提供断网应急连接服务，降低对第三方星座依赖。

7. 三星电子将Galaxy S26系列美国售价上调100–200美元以转嫁内存成本。旗舰款S26 Ultra 1TB版本售价升至1999美元，凸显消费电子在芯片短缺中的定价权。

8. 美国9月企业宣布裁员4.33万人创四年同期新低，但新增招聘计划同比降23%。Challenger报告称节日季招聘未见爆发，企业在高利率与能源成本压力下普遍观望。

9. 美国至9月26日当周首次申领失业救济人数降至19.7万人再逼近56年低点。持续低位的失业数据显示劳动力市场仍紧俏，为美联储年底政策选择增加变数。

10. 德意志银行发布四季度《Fresh Money》报告点名9只AI链优选股。名单涵盖数字房地产信托、楼门腾控股、铿腾电子、英特格、Meta、Shopify、Compass、Sirius XM及ServiceNow，强调供需紧张与定价权将成选股核心。

资料来源：公开市场行情及公司公告

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