安宁控股(00128)赎回PIMCO收益基金兑现6961万美元预计录得14.7万美元亏损

公告速递

Jul 17

本报讯 2026年7月17日，安宁控股有限公司（00128.HK）公告，其全资子公司ENM Wealth Management Limited已完成PIMCO收益基金638,579.864份权益的赎回，赎回总额约为6,961,000美元（约合5,415.30万港元）。每份基金权益赎回价格约10.90美元（约84.80港元），对应赎回时的现行市价。

根据公告，安宁控股预计此次交易将产生已变现亏损约147,000美元（约114.20万港元），该数据尚待公司外部核数师最终审核确认。与此同时，截至2026年6月30日，公司已从该基金权益收取股息收入约163.90万港元。

历史业绩方面，PIMCO收益基金权益在2024年度录得公允价值亏损约44.70万港元，2025年度录得公允价值收益约218.60万港元；2024年及2025年度分别获得的股息收入均为327.90万港元。

完成本次赎回后，集团不再持有PIMCO收益基金权益，但仍持有2,272.34份PIMCO私人多元化贷款基金的权益。公司表示，所得款项将于综合考虑集团一般营运资金需求及合规要求后，用于设立建议分派所需的现金储备，亦可能在实施建议分派前用于新的投资机会。

根据香港联交所《上市规则》第14章，因本次交易的相关百分比率超过5%但低于25%，故构成须予披露交易，公司已按规定发布公告。

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