8月3日，美股三大指数集体收涨再创新高。道琼斯收报53184.95点，涨幅1.33%；纳斯达克收报25913.90点，劲升2.13%；标普500收于7600.49点，上扬1.48%。得益于AI驱动的盈利热潮与美国制造业数据回暖，投资者风险偏好显著修复，指数盘中均刷新阶段高位。

科技龙头延续强势，热门股掀起结构性行情。在强劲财报与AI需求支撑下，微软上涨4.93%，亚马逊再度跳涨4.58%并助推市值跨越3万亿美元；甲骨文大涨9.26%，带动云计算板块走高；美国超微公司(AMD)上涨1.78%，而苹果受供应链成本忧虑微跌1.78%。英伟达再涨2.93%触及历史新高，彰显市场对AI算力投入的持续追捧。

中概股整体震荡，龙头分化明显。阿里巴巴依靠新一代大模型公布收涨4.09%，百度、拼多多分别小幅走高1.76%与1.80%；但新能源汽车板块承压，理想汽车下跌3.74%，小鹏集团回落4.85%。投资者对盈利可见度高、现金流稳健的龙头仍保持关注。

要闻

1. 美国国防部首次以“土地换算力”模式选定凯雷与CyrusOne共建超大规模AI数据中心。双方将在德州Fort Bliss与犹他州Dugway军事基地投资约20亿美元建设独立能源与零耗水数据园区，军方以闲置土地换取长期算力资源，标志军用设施向商业AI基础设施的里程碑式转型。

2. 亚马逊凭借强劲财报市值突破3万亿美元刷新历史纪录。云业务收入增速创多年新高并带动股价两日连涨超过9%，公司年内累计涨幅领跑“七巨头”，分析师仍看好后续约14%的上行空间。

3. 阿斯利康与百时美施贵宝启动合并谈判或催生市值近4000亿美元药业新巨头。双方磋商聚焦肿瘤及生物制剂管线互补，若达成协议将重塑全球创新药竞争格局，并引发行业并购潮预期。

4. GameStop宣布14亿美元可转换优先票据股权置换计划以快速降杠杆。交易完成后相关债务将全部注销，公司资本结构显著改善，但伴随的对冲操作可能短期加剧股价波动。

5. 白宫召集OpenAI、谷歌等企业审议人工智能监管框架推动模型事前自愿审核。会议由国家网络安全总监办公室主办，意在推动AI实验室在向市场发布前先向政府提交安全评估，强化行业治理。

6. 韩国金融监管部门拟在极端行情中下调单股杠杆ETF倍数以遏制投机。草案允许将杠杆比例由两倍临时降至一倍，监管层希望降低高杠杆产品对市场稳定性的潜在冲击。

7. Nvidia据悉缩减Rubin Ultra芯片规格以控制HBM4成本。最新设计将高带宽内存容量减半并降低功耗，反映服务器客户在AI硬件支出上重新分配预算，或有助公司提升产品毛利率。

8. Moonshot AI计划赴港上市募资约30亿美元加速大模型研发。募得资金将用于算法迭代与全球扩张，若成功挂牌，公司有望成为港股市场AI第一梯队新秀。

9. 礼来Olomorasib获FDA突破性疗法认定加速攻关KRAS G12C胰腺癌。该资格有望缩短临床开发与审评周期，加快上市进程，丰富礼来肿瘤产品管线并提升未来营收潜力。

10. 美国7月ISM制造业指数升至55.6创四年新高支撑经济韧性预期。生产、订单与就业分项全面回暖显示工业动能增强，市场对经济软着陆与企业盈利持续扩张信心提升。

资料来源：公开市场数据及媒体报道整理

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