Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund（纽交所代码：IGA）与Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund（纽交所代码：IDE）今日披露了2025年6月宣布的分红计划实施细则。根据基金托管分配方案及美国证监会豁免令要求，董事会已批准向普通股股东实施月度现金分红计划，每股派息金额固定。

本次公布的7月分红资金来源构成仅为预估数据，不作为2025纳税年度最终税务性质认定依据。基金常规分红总额可能受市场环境等因素影响调整。

**月度分红详情（2025年7月15日支付）** - IGA每股分红金额：0.085美元 - IDE每股分红金额：0.100美元

**资金来源构成分析（每股）**

► Voya Global Advantage基金 | 资金来源 | 本次分红占比 | 本财年累计占比 | |-------------------------|-------------|---------------| | 投资收益 | 24.71% | 25.60% | | 长期资本利得 | 0.00% | 27.00% | | 资本返还及其他来源 | 75.29% | 47.40% |

► Voya基建工业材料基金 | 资金来源 | 本次分红占比 | 本财年累计占比 | |-------------------------|-------------|---------------| | 投资收益 | 2.0% | 16.0% | | 长期资本利得 | 68.0% | 38.8% | | 资本返还及其他来源 | 30.0% | 45.2% |

**重要提示** 1. 分红资金构成存在调整可能，实际税务申报依据将以财年末最终审计为准 2. 资本返还不代表基金投资表现，不可与"收益率"概念混淆 3. 历史业绩不代表未来表现，基金净值存在波动风险

**基金业绩概览（截至2025年6月30日）** - IGA基金：五年年均净值回报率11.56%，年化分红率9.89% - IDE基金：五年年均净值回报率12.72%，年化分红率9.84%

封闭式基金通常存在净值折价交易现象，基金份额市场价格受供需关系、分红预期、投资策略清晰度等多重因素影响。投资者决策前应充分考虑投资目标、风险承受能力及费用结构。本公告所含前瞻性陈述存在不确定性，实际结果或与预期存在重大差异。