CoreWeave, Inc.收报84.89美元，涨0.78%。

当日一笔规模达53.40万美元的远月虚值看跌期权大单成交，买方锁定2026年9月到期的75.00行权价，同时IV处于历史极低分位，显示资金在低波动成本环境下提前布局下行风险。

期权指标分析

CRWV当前隐含波动率为72.56%，IV百分位仅0.80%，处于极低区间，说明其隐含波动率在历史分位中偏低，当前期权定价相对便宜；同时IV/HV比率为0.79，也反映出隐含波动率低于历史波动水平，整体来看期权波动率定价偏低。Call/Put成交量比为1.70。

大单交易

一笔规模达53.40万美元的PUT买入，锁定在2026-09-18到期的75.00行权价，共计3000张。以当前股价84.89来看，这是一笔虚值看跌期权交易，体现出资金在相对更低的目标价位上提前布局下行风险，通常意味着交易者在押注未来一段时间内股价走弱，或借此对冲正股回撤风险。由于该笔交易为单腿直接买入PUT，方向指向明确，整体释放出较强的偏空信号。

整体来看，CRWV期权大单情绪明显偏空，且全量大单几乎完全由看跌资金主导。当前大单结构并未出现对冲性的明显看多力量，说明主导资金对于后续走势的判断更倾向谨慎甚至看弱；结合展示大单来看，市场情绪集中体现为对未来下行风险的防范与押注，短线到中期内偏空色彩较为鲜明。

策略参考

卖方若想规避大单指向的75.00价位附近风险，可选择在60.00至65.00区间卖出OTM Put，该区域距离当前价位及大单目标位均有一定缓冲；若不愿承担过多保证金，可考虑构建Put Credit Spread，以限制单腿裸卖的下行风险。