西部利得基金管理有限公司于2025年4月10日发布公告称,旗下西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A 类基金份额:015252;C 类基金份额:015253)可能触发基金合同终止情形。根据基金合同约定,若截至2025年5月17日(基金合同生效满三年之日)日终,基金资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,且无需召开基金份额持有人大会。
公告指出,若触发基金合同终止,基金管理人将成立基金财产清算小组,履行清算程序。清算后的剩余资产将扣除相关费用和债务后,按基金份额持有人持有的比例进行分配。此外,基金进入清算程序后将不再开放申购、赎回及定期定额投资等业务。
旗下FOF或因规模不足触发清盘带来哪些影响?
据WIND Alice Chat整理资料,西部利得基金在固定收益类产品方面表现出色,但在权益类产品方面仍需加强。旗下FOF基金因规模不足触发清盘,不仅会对投资者的资金流动性和潜在收益产生影响,还会对基金公司的声誉和管理成本带来压力,同时也可能对市场信心产生一定的负面影响。
具体来看:
1. 对投资者的影响
资金流动性受限:一旦FOF基金触发清盘,投资者将无法再进行申购或定期定额投资,只能等待基金完成清算后获得剩余资产的分配。这可能导致投资者的资金流动性受到限制。
投资损失风险:如果基金在清盘过程中净值下跌,投资者可能会面临投资损失。此外,清算费用也可能进一步减少投资者的最终收益。
重新选择投资标的:投资者需要重新评估和选择新的投资标的,这可能需要额外的时间和精力。
2. 对基金公司的影响
声誉影响:基金因规模不足而清盘可能会对公司的声誉造成负面影响,尤其是在短期内连续发生类似情况时,可能会导致投资者对公司的信任度下降。
管理成本增加:基金清盘过程中需要成立清算小组,处理相关事宜,这会增加公司的管理成本。
客户流失:投资者可能会因为此次事件而选择离开,转投其他基金公司,从而导致客户流失。
3. 对市场的影响
市场信心影响:虽然单个FOF基金的清盘对整个市场的影响有限,但如果频繁发生,可能会对市场信心产生一定的负面影响。
WIND企业库资料显示,西部利得基金管理有限公司,前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金,目前管理公募规模1126.64亿元,排名57。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码,002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。
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