港股概念追踪 | 新一轮农村公路提升行动方案印发 基建股有望继续发力(附概念股)

智通财经
Aug 07

智通财经APP获悉,8月6日,交通运输部、财政部、自然资源部印发《新一轮农村公路提升行动方案》,到2027年,全国完成新改建农村公路30万公里,便捷高效、普惠公平的农村公路网络基本建成;实施修复性养护工程30万公里,技术状况优良路率保持在70%以上,实施安全生命防护工程15万公里,改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)9000座,农村公路安全和服务保障能力进一步提升;建制村通公交率达到55%以上。相关概念股:中国交通建设(01800)、中国中铁(00390)、中国铁建(01186)。

2025 年上半年,全国范围内基建投资呈现“多点开花”态势,为经济发展持续提供动能,全国工程机械平均开工率为 44.81%。其中,第二季度开工率为 47.1%,环比一季度上涨 4.62%。

15 个省份平均开工率超过 50%。其中,安徽、福建、河南、江西、浙江和重庆六个省份连续 6 个月综合开工率超过 50%。表明全国范围内基建投资呈现“多点开花”态势,尤其以华东、华南地区领跑。

根据统计局数据,2025 上半年狭义/广义基建投资额分别同增4.60%/8.90%,环比1-5 月分别-1.00pct/-1.52pct;6 月单月狭义/广义基建投资额分别同增1.96%/5.32%,增速环比5 月分别-3.10pct/-3.94pct。

国泰基金表示,展望下半年,随专项债逐步落实到项目,《中央城市工作会议》部署方向的相关政策逐渐落地,预计增量的财政政策支持、融资端的改善对投资端和实物量的效果将逐渐显现;同时扩内需预期增强,基建投资和重点区域建设有望政策加码。

财通证券发布研报称,当前国家在韧性城市、城中村改造等方面的投资有望加大力度,同时战略布局下中西部区域投资较为景气,结合保险资金长周期考核制度加强,基本面稳健的建筑高股息标的配置价值继续凸显,该行认为一方面应重视低估值高股息央国企;另一方面建议关注受益新疆煤化工项目落地标的;具备核心竞争力企业也有望从周期底部中脱颖而出。

天风证券认为,继续强调基建改善+破净价值提升的投资主线,以及此前证监会对破净股松绑,叠加化债资金对于建筑企业报表改善,持续看好建筑企业中长期的基本面及估值回归。

相关概念股:

中国交通建设(01800):中国交通建设发布2025年第一季度业绩,该集团期内取得营业收入1546.44亿元,同比减少12.58%;归属于上市公司股东的净利润54.67亿元,同比减少10.98%;基本每股收益0.32元。本报告期,面对行业形势和经济周期的双重压力,公司主要经营指标保持基本稳定,海外业务发展韧性较强,境内大城市业务发展稳健,传统大交通支柱业务承压,但依然保持建筑行业领先地位。集团新签合同额为人民币5530.34亿元,同比增长9.02%。

中国中铁(00390):中国中铁是交通基建领先龙头,是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资和其他业务于一体的特大型企业集团。

中国铁建(01186):中银国际发布研报称,与中铁集团情况相似,中国铁建正面临经营压力,去年收入及净利润分别同比下降6.2%及14.9%,今年首季延续跌势,收入与净利润分别跌6.6%及14.5%,符合行业周期表现。该行预测中铁建2025年收入将可恢复3%同比增幅,净利润料同比增长6.1%,维持“买入”评级。

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