Investing.com - 摩根大通分析师David Perry表示,随着乌克兰冲突的外交努力继续,欧洲防务股可能会保持波动。
在最近的一份报告中,Perry指出,美国总统特朗普、乌克兰总统泽连斯基和欧洲领导人之间即将举行的会议,以及提议的美俄乌峰会,将成为近期影响市场情绪的因素。
Perry表示,超越近期波动来看,无论谈判如何发展,未来十年欧洲防务支出都将增加。
他指出德国在提高军事预算方面明显领先,并表示对更高支出的政治阻力将继续导致该板块出现波动。他补充说,回调很可能会成为买入机会。
摩根大通的近期首选推荐包括三家德国防务公司莱茵金属(Rheinmetall)、亨索尔特(Hensoldt)和伦克(Renk),这些公司在过去一个月平均下跌了15%。"我们认为这是一个具有吸引力的入场点,"他表示。
除德国外,Perry还提到了巴布科克(Babcock),该公司在同期下跌了7%。
他表示,这四家公司都在准备投资者活动,可能会设定高于市场预期的指引,并强调增长机会,特别是在巴布科克的海洋部门。
Perry强调,冷战后的"和平红利"时代已经结束,欧洲面临新的安全格局。
俄罗斯的领土要求对乌克兰及其西方盟友来说仍然不可接受,而美国和欧洲正在权衡进一步制裁和可能为基辅提供的安全保障。
"在我们看来,这一切意味着我们正处于欧洲防务支出大幅增加的新时代,德国在这方面遥遥领先。在我们看来,这一时代可能会持续未来十年的大部分时间,"Perry补充道。
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