受英伟达暂停H20芯片生产和DeepSeek“点燃”国产芯片双重利好刺激,上周A股芯片板块成为市场最强方向,其中龙头寒武纪炙手可热。
上周五涨停之后,股价高达1243元,在A股仅次于贵州茅台;市值超5200亿元,超过美的集团、五粮液、东方财富、浦发银行、中信证券、恒瑞医药等一众知名公司。
自7月11日以来,寒武纪在一个多月时间里,股价已经累计暴涨137%。拉长时间维度,2023年以来,寒武纪股价已经从不足50元,飙升至1243元,最大涨幅超过25倍。
值得注意的是,日前外资龙头投行高盛宣布,将寒武纪-U目标价上调50%至1835元,如果达到目标价,寒武纪市值将接近7700亿元。
目前寒武纪市值已经超过五粮液,接下来股价将挑战贵州茅台。
据分析,市场炒作寒武纪主要围绕三大核心逻辑展开。首先是国产替代加速,随着地缘政治因素影响,国内云厂商和互联网大厂对自主可控AI芯片的需求快速增长,寒武纪直接受益。第二是大模型推理需求爆发,以DeepSeek等为代表的本土大模型快速发展,带动了对高性能AI推理芯片的旺盛需求。第三是行业龙头地位,被称为“中国英伟达”的寒武纪在AI芯片架构设计和软硬件协同优化方面的技术积累逐步显现价值,资本层面定增申请获上交所审核通过,39.85亿元募资将投入大模型芯片及软件平台建设。
近期,英伟达暂停H20芯片生产的消息进一步催化了国产AI芯片替代需求的激增,DeepSeek-V3.1正式发布并适配国产芯片架构,寒武纪们想象力空间彻底打开。
值得一提的是,寒武纪创始人陈天石为80后,出生于1985年,毕业于中科大。如今随着寒武纪股价的飙升,身价陡增。早在今年3月27日,胡润研究院发布的《2025胡润全球富豪榜》,陈天石就以870亿元人民币身家位列第195位。如今,陈天石持有的寒武纪29.63%股份,市值就达到1541亿元。
此外,游资大佬章建平再次声名鹊起,寒武纪一季报显示,章建平持续加仓至608.63万股,持股1.46%跻身第七大股东,持股市值75.66亿元,以均价计算浮盈已超40亿元。
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