FX168财经报社(亚太)讯 周五(8月22日)进入亚市交易时段,比特币延续本周震荡回落势头,目前交投在11.2万美元略上方。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五于怀俄明州杰克逊霍尔发表讲话前,加密货币投资者屏息以待。
根据币安(Binance)数据,比特币在过去24小时下跌约1%,过去一周累计下跌近5%,目前报约11.2万美元。全球第二大加密货币以太坊过去一天也下跌2%,至4240美元。
(来源:coindesk)
两大加密货币的回调与更广泛的市场下跌一致。所有加密货币的总市值日内下跌1%,至3.9万亿美元。同时,标普500指数自周四开盘以来下跌0.3%。
“投资者似乎越来越怀疑鲍威尔会在杰克逊霍尔暗示政策转向,”加密资产管理公司 CoinShares 研究主管James Butterfill告诉《财富》杂志。
市场等待鲍威尔政策转向
数字资产市场的这一周回调,正值交易员试图预测美联储是否会在9月降息。如果降息,资金很可能会从美国国债流向加密货币等潜在收益更高的风险资产。
事实上,全球最大加密货币比特币从8月14日创下的124,290美元历史高点下跌约10%。虽然市场普遍仍预计9月会降息,但数字资产交易员似乎押注鲍威尔周五将采取鹰派立场,而不会释放可能降息的信号。
根据 Fundstrat 数字资产战略主管Sean Farrell的说法,美国最大上市交易所 Coinbase 与全球最大交易所 Binance 之间的比特币现货价差(即 Coinbase-Binance spread)进入贴水区间,这表明“美国现货卖压强劲”。他周二表示:“从一些迹象来看,市场共识似乎是鲍威尔将整体偏鹰派。”他还补充称,比特币期权定价在不同期限上也显示出“风险厌恶”的迹象。
正如鲍威尔的讲话可能左右股市行情一样,也可能削弱推动比特币上涨的动能。通常而言,较低的利率会推动投资者承担更多风险,从而提振对股票及加密货币等投机性资产的需求。
不过,Farrell指出,鲍威尔讲话前几日出现的疲软可能在重大事件前形成底部。换句话说,就是“卖预期,买消息”。
自1982年以来,堪萨斯城联储每年都会在杰克逊霍尔举办研讨会。美联储主席通常会在会上发言,而正如鲍威尔任何公开讲话一样,投资者都会仔细研究其表态,以判断美联储是否会降息。
上周,分析师几乎确信降息即将到来,因为美国劳工统计局(BLS)报告显示,7月整体通胀温和上升至2.7%,低于多数预期。市场随之飙升,比特币创下新高。
但两天后,BLS 报告显示,美国生产者价格指数(PPI)在7月上涨0.9%,为2022年6月以来最大增幅。这一消息导致加密货币市场下跌,并在过去一周维持低位。
美国货币政策的一个风向标显示,9月降息并非板上钉钉。根据 CME FedWatch 工具,期货合约交易员目前认为美联储在下次会议上将目标利率下调0.25个百分点的概率为73%,而一周前这一概率还高达92%。
比特币前景依旧完好
不过,一些市场观察人士仍然乐观。Offchain Labs 风投部门负责人、前纳斯达克数字资产部门主管Ira Auerbach表示:“在我看来,这次下跌更像是小幅修正,而不是趋势逆转。”
他补充说,美国的支持加密政策依然完好,例如总统唐纳德·特朗普最近签署的行政命令,允许在401(k)养老账户中纳入加密货币和其他私人资产。Auerbach还指出,稳定币(与美元等基础资产挂钩的加密货币)的采用率也在上升。
“我预计这次回调会被市场消化,”他说,“一旦宏观经济迷雾散去,上升趋势将会延续。”
Ned Davis Research 分析师Philippe Mouls和Pat Tschosik依然“看多”比特币。二人表示:“通常,比特币在每一轮大跌之前都会经历一次大幅上涨或‘吹顶’行情。我们尚未见到这样的走势,因此认为比特币当前的长期牛市尚未结束。”
不过,他们也指出了一些令人担忧的迹象:Coinbase 平台的交易量正更多转向非比特币加密货币,目前比特币以外的资产占比达55%,为自2021年第四季度以来的最高水平。全球最大加密货币比特币已有661天未出现50%的回撤,再过约两个月就将打破738天的最长纪录。
如果比特币价格在短期内反弹,股市可能会很快跟随。Fundstrat 的Tom Lee周三在社交媒体上表示:“加密货币BTC 和ETH 是股市的领先指标。两者已在昨晚见底 = 股市将在周五前见底。”
比特币技术分析
比特币价格在跌破 115,000 美元关口后开启了新一轮下跌。BTC 获得空头动能,并跌破113,200 美元支撑区。价格进一步跌破 112,500 美元支撑区以及 100小时简单均线,并测试 112,000 美元区域。低点形成在 112,100 美元,目前价格正尝试向上反弹,目标是从 124,420 美元高点到 112,100 美元低点这轮下跌的 23.6% 斐波那契回撤位。
目前,比特币交易价格仍低于 114,000 美元及 100小时均线。上行的即时阻力在 113,500 美元附近。BTC/USD 小时图上还形成了一条关键的下行趋势线,阻力位就在 113,500 美元。
比特币第一关键阻力位在 114,500 美元。下一道阻力位在 115,000 美元。如果能收于 115,000 美元上方,价格可能进一步走高,测试 116,500 美元阻力位。若突破该位置,价格有望升至 118,200 美元,这接近于从 124,420 美元高点到 112,100 美元低点的 50% 斐波那契回撤位。主要上行目标可能是 120,000 美元。
下行方面,如果比特币未能突破 114,500 美元阻力区,可能会再次下跌。即时支撑在 112,500 美元附近。第一主要支撑在 112,000 美元。下一支撑位在 110,500 美元区域。若跌破该位,价格可能进一步下探 108,250 美元支撑。主要支撑位在 105,500 美元,一旦跌破,BTC 可能遭受重大打击。
(来源:tradingview)
技术指标
MACD(小时线):空头动能正在减弱。
RSI(小时线):BTC/USD RSI 已回升至 50 水平上方。
主要支撑位:112,500 美元,112,000 美元
主要阻力位:113,500 美元,115,000 美元
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