3月11日，和讯投顾许新源表示，最近后台很多朋友都在问，半导体设备材料板块跌了这么多，还能不能关注，今天直接给答案：这个板块已进入性价比极高的区间！不看情绪看数据，主流设备材料公司这一波回调后，估值已回到历史低位，对明后年业绩增长的性价比非常突出，简单说就是“跌出来的都是机会”。那这一个多月为何跌这么多？原因有三：一是1月下旬以来资金大规模减持ETF，流动性冲击首当其冲；二是某存储大厂上市节奏延后，情绪面受影响；三是海外冲突叠加美股半导体调整，市场风险偏好降低。但看清本质就会发现，这些全是交易层面的波动，和基本面无关。再问，这个月产业链变差了吗？恰恰相反，存储大厂今年扩产预期从5万片上调至6-7万片，两大存储厂合计从10万片上调至12万片以上，明年有望冲击20万片，后年可能更高，且接下来几个月还有大批量订单落地，设备厂商口径全部乐观——基本面非但没有变差，反而在加速向上。所以当前怎么看？一句话：设备材料板块普遍有一倍以上空间，材料成长周期更长，能看到2030年之后，设备可能在2028年见顶，但当前性价比已相当舒适。在情绪最悲观时，往往就是最好的“击球区”。
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