午评：科创50半日涨超3%，半导体产业链持续走强，医药概念全线反弹    分时图 　　6月18日消息，A股三大指数涨跌互现。 　　板块方面，CPO概念反复活跃，光迅科技4天2板，创历史新高，总市值超2200亿，中际旭创涨近5%，新易盛、联讯仪器、东山精密、源杰科技等个股均创历史新高；存储芯片概念反复活跃 ，金太阳涨超10%，兆易创新涨超8%，均续创历史新高；MLCC概念走强，博迁新材涨停；PCB概念反复走强，世名科技20cm涨停；创新药概念震荡反弹，皓元医药20cm涨停。下跌方面，保险板块持续走弱，中国太保跌超5%；煤炭开采加工板块震荡下挫，云煤能源跌超6%；电力板块调整，西昌电力跌超8%。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3400只。 　　截至午间收盘，沪指报4092.76点，跌0.37%，深成指报15970.86点，涨0.57%，创指报4224.96点，涨1.38%。 　　盘面上，非金属材料、培育钻石、创新药板块涨幅居前；保险、电力、贵金属板块跌幅居前。 　　热点板块： 　　1、算力芯片概念 　　寒武纪盘中大涨逾15%，股价站上1500元，创历史新高。 　　消息面上，行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。 　　2、MLCC概念 　　博迁新材涨停，利和兴、洁美科技、宏达电子、三环集团涨幅靠前。 　　消息面上，据台湾工商时报援引渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。村田、三星电机等为了承接高端MLCC订单，被迫放弃低端订单。后者主要用于消费电子，在这些日韩厂商营收占比仅有10%-15%，但数量占比超过40%。 　　消息面： 　　【国家发改委回应大规模投建算力网：市场力量将起决定性作用】6月18日，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上回应称，目前，随着人工智能快速发展，全国一体化算力网建设正在加速推进。截至今年3月底，我国已建成智能算力规模188.2万P，是去年同期的2.5倍，预计还将保持高速增长态势。在具体建设过程中，市场力量将起决定性作用；我们将会同有关部门，加强统筹协调和政策引导。 　　【重庆：实施“算力汇渝”工程，建设万卡级超大规模智算集群】近日，《重庆市建设新型能源算力枢纽实施方案》印发。其中提到，构建跨域共享算力体系。深入实施“疆算入渝”工程，完善渝新算力合作机制，支持算力企业以市场化方式参与重庆(新疆)算力基地建设，建设万卡级超大规模智算集群，打造高性能、低成本“词元工厂”。加强跨域算力资源联动，支持西部算力调度平台与国内算力调度平台互联互通，加快形成跨域共享算力供给体系。提质升级重庆数据中心集群。显著提高通用算力资源利用率，加快实现智能算力资源供需平衡，推动超级算力资源便捷易用。完善数据中心多层次发展格局，支持绿电资源丰富、气温适宜的渝东南、渝东北区县因地制宜布局建设绿色算力设施。 　　【国家发改委：第三批625亿元国补6月底前下达】6月18日，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上表示，6月底前将下达今年全部2000亿元设备更新项目清单和第三批625亿元消费品以旧换新资金。 　　【SK海力士下一代AI内存芯片样品已向客户交付】SK海力士表示已向主要客户交付了用于人工智能(AI)的下一代HBM4E DRAM样品。该公司在一份声明中表示，将与合作伙伴紧密合作以及时实现量产。 　　【巴基斯坦总理：伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡 美国将立即解除对伊朗的海上封锁】巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫当地时间6月18日表示，美国和伊朗以电子方式签署了具有历史意义的《美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国之间的伊斯兰堡谅解备忘录》。夏巴兹表示，该备忘录由两国总统签署，并由其作为调解人予以认可。他称，双方政府以最高级别签署该协议，体现了双方致力于通过外交途径解决冲突的决心。美伊谅解备忘录立即生效，作为第一步，伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡，美国将立即解除对伊朗的海上封锁。 夏巴兹还称，巴基斯坦将在卡塔尔的支持下，于6月19日在瑞士举行正式仪式，纪念美伊达成这一具有里程碑意义的谅解备忘录，并启动技术层级会谈。  　　机构观点： 　　中信证券研报称，6月18日FOMC是关键点，在先前各项北美宏观数据的扰动后，鹰派空间已被price-in，任何偏鸽言论都是超预期指引。全球定价的周期品是当下最好的宏观交易品种，既承接全球商品β、又叠加流动性因子，从事实上来讲对宏观的敏感型也要高于大盘。从估值看，中国非AI周期品从全球视角看是价值洼地，商品在涨股价却在跌，且比海外同行跌得更多，我们认为很多已提前定价更多负面预期，宏观叙事一旦扭转弹性会更高。配置上重视有色、化工等全球定价周期品跌出的性价比。