智通财经APP获悉，美国资管公司Clough Capital的首席执行官文斯·洛鲁索正对股票市场采取更为谨慎的策略，在等待部分涨幅巨大的热门股票出现更理想的买入时机之际，将投资组合转向高质量股票、同时增加现金储备。

洛鲁索在接受采访时表示，围绕人工智能(AI)基础设施的大规模资本支出周期，将形成一个规模高达数千亿美元甚至数万亿美元的投资机会，并将在未来多年持续展开。尽管他依然看好AI基础设施建设这一持续多年的投资主题，但鉴于近期相关股票已大幅上涨，当前有必要进行战术性调整。

这位投资组合经理指出，Clough Capital已经降低了整体净仓位，并在当前市场环境下采取更加精挑细选的投资策略。在数据中心建设热潮中，洛鲁索认为，光通信网络将是最主要的受益领域之一。他点名Lumentum(LITE.US)、Applied Optoelectronics(AAOI.US)以及康宁(GLW.US)等公司是这一领域的重要参与者。

洛鲁索表示：“我认为，就企业质量、商业模式的可持续性、业务生命周期、客户多元化以及现金流创造能力而言，康宁大概处于这一产业链的最顶端。”

除了光通信网络之外，Clough Capital还持有与铜相关企业的股票。洛鲁索指出，铜不仅是电网建设不可或缺的关键材料，也是数据中心基础设施的重要组成部分，其优异的导电性能和广泛应用使其具备较强的投资韧性。他补充称，“市场上的资金足够支撑这些投资机会”。

尽管近期对部分持仓进行了战术性减仓，洛鲁索强调，其投资组合仍然持有多家高质量半导体公司的股票，包括阿斯麦(ASML.US)、台积电(TSM.US)和英伟达(NVDA.US)。

他表示：“从战术角度来看，我们暂时回避了一些涨幅过大的热门股票，等待更具吸引力的买入价格。”他将当前的投资策略形容为“适度向高质量资产靠拢”，同时继续保持对人工智能和数据中心两大长期投资主题的配置。