花旗银行发布研究报告称，数据分析与人工智能软件公司Palantir Technologies （PLTR） 的美国商业业务有望在本季度迎来强劲反弹，因此大幅上调了其2027财年的盈利预期。

　　花旗分析师Tyler Radke在报告中指出，他预计Palantir的美国商业业务将从第一季度的“意外放缓”中恢复。这一反弹主要得益于公司资源优先级的调整，以及其人工智能平台 （AIP） 在新行业和新地区的持续推广。Radke表示，他与公司合作伙伴的沟通反馈普遍积极，这让他对前景更有信心。

　　基于此，Radke将Palantir 2027财年的整体营收增长预期上调至53%，远高于华尔街分析师普遍预测的约45%。其中，商业业务营收预计将同比增长67%。花旗还预计，作为衡量未来收入的关键指标，公司美国商业剩余履约价值（RDV）的净增额将反弹至2025年下半年的高水平。

　　在政府业务方面，花旗认为也存在多项利好，包括美国国防部不断扩大的应用案例和美国农业部的合同有望在下半年持续推动增长。

　　尽管大幅上调了业绩预期，但花旗因估值倍数压缩，将Palantir的目标价从225美元下调至200美元。该行维持了对Palantir的“买入”评级，认为其风险回报比在当前更具吸引力。

　　Palantir股价今年已累计下跌超过30%，主要原因是市场对高估值AI概念股的热情降温。花旗此次“降目标、提预期”的操作，反映了公司在强劲基本面与估值消化之间寻求平衡。市场将密切关注Palantir定于8月3日盘后公布的第二季度财报，以验证其商业业务的反弹趋势。

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责任编辑：张俊 SF065