AI拉动算力芯片、存储等需求旺盛，全球头部Fab厂扩产预期可观，全球半导体设备行业景气向上。台积电上调全年资本开支至600-640亿美元，三星电子、SK海力士、美光科技等存储大厂资本开支乐观，扩产规模庞大，8月13日国内半导体制造巨头相继发布2026年Q2业绩报告均超市场预期，印证半导体行业高景气度，半导体设备相关ETF成为上周为数不多逆市“吸金”的板块，交投热度在线。

　　国产存储芯片全球市占率持续提升。Counterpoint Research研报数据显示，2026年第二季度，国产厂商长江存储在NAND闪存市场的出货量占有率首次跻身全球前三。三星、SK海力士和长江存储分别以25%、22%和14%的份额占据前三甲，长江存储首次超越铠侠，美光位列第五。在美国出口管制持续限制先进半导体设备获取的背景下，这标志着中国存储芯片企业在全球竞争格局中实现了关键突破。

　　平安证券表示，中国大陆存储扩产拉动设备需求，国产化进程稳步推进。中国大陆存储厂扩产规模可观，对薄膜沉积、刻蚀、清洗等较高国产化率的设备品类有望起到立竿见影的拉动作用，而对于光刻、Track、离子注入等国产化率较低的设备品类，还会叠加一个国产替代逻辑。同时，设备行情向上传导，供应链安全推动设备零部件国产化替代，中国大陆半导体设备零部件公司预计将受益。

　　半导体上游设备材料行业作为AI时代的“卖铲人”，或具备长期景气逻辑支撑，近期频频获得资金积极布局。Wind和交易所数据显示，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）近40个交易日累计获得96.75亿元资金净流入，8月以来日均成交额达20.95亿元。资金的踊跃布局助推该ETF份额达106.57亿份、最新规模达112.24亿元，年内分别增长1770%和1167%。

　　科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪指数为科创半导体材料设备指数，高纯度聚焦半导体上游“材料+设备”领域，两者行业合计占比达89%。尤为值得关注的是，该指数“存储芯片”概念含量超80%、“先进封装”概念含量超67%，对存储芯片扩产、晶圆厂资本开支及国产替代进程具有较高的产业敏感度。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金（A类024974/C类024975）。

　　从历史表现来看，100%科创板选股或赋予该指数较强的弹性特征。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达182%，优于同期半导体材料设备主题指数（169%）、中证全指半导体指数（93%）、科创芯片指数（115%）、国证芯片（84%）等部分主流半导体主题指数。

　　半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道助力把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。

　　华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一。